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Manuale: FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE
REGISTRAZIONE DI BOLLE E FATTURE
Programma di registrazione bolle e fatture
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Livello superiore:Registrazione di bolle e fatture
Attivando il programma in esame l' utente vede innanzi tutto comparire la videata seguente, la cui funzione e' quella di determinare il tipo di documento che deve essere messo (bolla, fattura, fattura accompagnatoria o altro) fra quelli predisposti mediante il programma di “Codifica tipi di documento”.
Tipo del documento da registrare:...
< F1 >: Lista tipi documenti
Descrizione:........................
Numero magazzino da scaricare: .....
Numero magazzino controparte: ......
CONFERMA [ "S"/"N" ] ...............
< ESC >: Fine Registrazioni
Figura 01. Videata iniziale del programma di registrazione documenti
Nella videata ora presentata devono essere inseriti i seguenti dati:
Tipo del documento da registrare
In questo campo deve essere inserito un codice fra quelli predisposti mediante il programma di “Codifica tipi di documento”; il tasto funzione <F1> consente la selezione interattiva del codice da inserire.
Descrizione
Il programma presenta la descrizione del tipo di documento selezionato nel campo precedente.
Magazzino da scaricare
Indica, per i documenti accompagnatori come bolle e fatture accompagnatorie, da quale magazzino devono essere prelevate le quantita' indicate nel documento per ciascun articolo
Magazzino controparte
Se viene indicato, determina il fatto che con la registrazione del documento gli articoli scaricati dal magazzino indicato come “magazzino da scaricare” vengono caricati nel “magazzino controparte”, cioe' la relativa giacenza in questo magazzino viene incrementata
Conferma [S/N]
la conferma dei dati inseriti a video si da' premendo <S> e <Invio>; premendo invece <N> e <Invio> o <Esc> si torna al menu' principale.
Superata la prima videata l' utente ha la possibilita' di inserire a video i dati relativi alle bolle e alle fatture da emettere; questo avviene attraverso 4 diverse schermate, descritte nel seguito. Per attivare le diverse videate, si possono premere i tasti “1”, “2”, “3” e “4”, (quando il cursore si trova in basso a sinistra nel video, all' interno del riquadro riepilogativo dei tasti funzione). La prima videata e' destinata ai dati che sono comuni a bolle e fatture ed e' la prima che si presenta all' utente; essa e' riportata nella figura 02.
@1 No @2 del @3 Destinatario @4 @5 Riferimenti Destinatario Nostri Riferimenti Ordine @6 / @7 NoOrdine @8 / @9 Nostro codice @10 Codice Commessa @11
No * Codice Articolo Descrizione Quantita” Un.M.
@12 @13 @14 @15 @16
Figura 02. Videata 1 del programma di registrazione bolle e fatture
Analizziamo ora il contenuto dei diversi campi che compaiono a video, per quanto riguarda i dati che essi presentano o richiedono in inserimento; per maggior comodita' i campi sono stati numerati da 1 a 16:
( @1 )
In questo campo viene presentata la descrizione del tipo di documento che l' operatore sta inserendo; essa e' determinata dal codice inserito nella videata iniziale del programma e predisposto mediante la procedura di “codifica tipi di documento”.
Numero ( @2 )
Il programma presenta il numero progressivo PROPOSTO per il documento che si sta per registrare; tale numero puo' essere modificato, se l' operatore lo ritiene opportuno; Non possono pero' essere registrati due documenti con lo stesso numero nell' ambito dello stesso codice di tipo documento o dello stesso raggruppamento numerazione. (Vedere il paragrafo sulla “codifica tipi di documenti” per maggiori chiarimenti sulla numerazione). Ogni volta che si entra nel programma in esame per registrare un certo tipo di documento, il programma propone come numero progressivo il piu' alto numero sinora usato per la numerazione del caso, incrementato di uno.
Del(data) ( @3 )
Dopo il numero documento, viene presentato il campo in cui e' proposta la data di emissione del documento stesso, che viene stampata su di esso e compare nelle scritture della contabilita' (per le fatture) e del magazzino (per le bolle). Viene presentata la data del giorno, ossia quella inserita nella videata iniziale del programma: tale data puo' anche essere rettificata dall' operatore, che in ogni caso ha la responsabilita' di far si' che le date di emissione dei documenti siano coerenti con la numerazione degli stessi.
Destinatario ( @4 )
In questo campo deve essere inserito il codice della ditta (cliente o fornitore) destinataria del documento che sta per essere emesso: con i tasti<F1>,<F2> e<F3> e' possibile la ricerca interattiva del codice da inserire; naturalmente tale codice deve appartenere alla specifica anagrafica determinata dal codice di tipo documento che si sta emettendo. Vedere il paragrafo sulla “codifica tipi di documento”.
( @5)
Questo campo consente la ricerca della ditta verso cui si emette il documento mediante il campo RAGIONE SOCIALE anziche' mediante il campo CODICE (come descritto al campo precedente). La ricerca interattiva avviene mediante i soliti tasti<F1>,<F2> e<F3>; se sono note una o piu' lettere iniziali della ragione sociale desiderata e' possibile digitarle all' estrema sinistra del campo in questione e poi premere<F3> per attivare la funzione di ricerca. Dal punto di vista del programma, la ricerca ha successo se, premuto <invio> per confermare la ragione sociale desiderata, compare nel campo (@4), il rispettivo codice. In effetti in ultima analisi il programma controlla che sia specificato un CODICE destinatario per ciascun documento che viene registrato.
Riferimenti Destinatario Questo settore di video serve per inserire dei dati che possono essere stampati sul documento che si sta per emettere, normalmente su richiesta del cliente; NOTA BENE:
I riferimenti inseriti nei tre campi seguenti non presuppongono una registrazione degli ordini emessi e/o ricevuti mediante il modulo gestione ordini del Friend.
Ordine ( @6 )
E' il numero o il codice dell' ordine fatto dal cliente, (o al fornitore) cui la bolla o la fattura si riferisce, nella codifica o numerazione utilizzata da tale azienda. Puo' trattarsi anche di una annotazione descrittiva, del tipo “ORD. TELEFONICO” o “ORD.VERBALE”.
( @7 )
Qui si puo' inserire la data in cui l' ordine e' stato inoltrato.
Nostro Codice ( @10 )
Qui puo' essere inserito il codice con cui la ditta destinataria del documento identifica quella che lo emette.
Nostri Riferimenti
I seguenti 3 campi consentono di associare al documento che si sta emettendo dei riferimenti di tipo gestionale, secondo la codifica stabilita dall' azienda che utilizza il Friend. Naturalmente si puo' scegliere di far coincidere tale codifica interna, con quella data dai propri clienti, per ovvie ragioni. (Vedere a questo proposito la parte di manuale dedicata alla gestione Ordini).
Ordine ( @8 )
Consente di inserire il numero dell' ordine a cui si riferisce il documento in esame.
( @9 )
Questo campo di due caratteri permette l' inserimento del codice numerazione in cui rientra il numero inserito nel campo precedente.
Codice Commessa ( @11 )
Qui puo' essere inserito il codice commessa che si intende associare ai movimenti di magazzino generati in seguito alla registrazione del documento in esame. Consegue che ha senso imputare un codice in questo campo solo nell' ambito di Bolle o di Fatture Accompagnatorie.
I campi seguenti sono quelli relativi ai dati comuni a bolle e fatture su ciascuna riga di documento: ciascun documento puo' avere fino a 58 righe di dettaglio. Le righe vengono visualizzate (e imputate) a gruppi di 7 per volta: successivamente e' descritto come passare da un gruppo all' altro.
* ( @12 )
A video, su ciascuna riga-articolo e' presente un campo di un solo carattere che funge da indicatore e serve per caratterizzare la riga stessa per cio' che riguarda diverse elaborazioni fatte dalle procedure che interessano la gestione dei documenti. Normalmente questo campo deve essere lasciato “vuoto”, ossia con nessun carattere inserito: quanto scritto in seguito per gli altri campi di ciascuna riga e' valido se sulla riga medesima tale campo e', appunto, “vuoto”. Nelle figure 06 e 07 vi sono i valori inseribili per il campo in esame.
Codice Articolo ( @13 )
Viene inserito il codice dell' articolo da movimentare (per le bolle) o da fatturare. I tasti funzione <F1>, <F2> e<F3> consentono la ricerca interattiva del codice desiderato.
Descrizione ( @14 ) In questo campo possono essere inserite delle frasi descrittive o dei commenti che si desidera compaiano sul documento da emettere. Dopo aver selezionato un certo codice articolo nel campo precedente compare qui la descrizione rispettiva; e' anche possibile attivare con i tasti funzione<F1> <F2> e<F3> una ricerca degli articoli da inserire nel documento, mediante il campo DESCRIZIONE inserito nell' anagrafica degli articoli stessi. La ricerca tramite descrizione qui effettuata ha successo se, premuto <Invio> per confermare la descrizione corrente, il rispettivo codice compare nel campo precedente: le righe di bolle e fatture prive di codice articolo vengono normalmente ignorate dalle procedure che movimentano il magazzino o calcolano il totale della fattura.
Quantita' ( @15 )
Qui viene inserita la quantita' dell' articolo il cui codice e' indicato sulla riga stessa: si intende ovviamente la quantita' di cui il documento comprova la movimentazione e/o la vendita.
Un.M. ( @16 ) In questo campo, dopo aver selezionato un certo codice articolo sulla riga stessa, compare la rispettiva unita' di misura inserita in anagrafica: normalmente non deve essere modificato dall' operatore quanto viene qui presentato dal programma.
La videata 2 del programma di registrazione documenti, attivata premendo il tasto “2” quando il cursore lampeggia in basso a sinistra nel video, e' riportata in figura 03; in alcuni campi della videata in esame deve essere obbligatoriamente inserito un qualche dato mentre per gli altri questo avviene a discrezione dell' utente; chiaramente nella decisione interviene anche la precedente parametrazione della stampa del documento.
@1 No @2 del @3 Destinatario ..... @4 Causale Trasporto @5 Porto [F/A]: @6 Trasp.Carico [M/D/V]:@7 Numero Colli: @8 Peso Totale: @9 Data inizio trasp.: @10 Ora: @11 Aspetto esterno: @12 Destinazione: @13 " " @14 Stampa dati vett.:@15 [S/N] Data consegna: @16 Ora: @17 Descr. Vettore: + + + riga 1 @18 riga 2 @19 riga 3 @20 riga 4 @21 Annotazioni .... @22
Figura 03. Videata 2 del programma di registrazione documenti In questa videata possono essere inseriti i dati relativi ai documenti di tipo accompagnatorio (bolle), come causale e condizioni di trasporto, dati del vettore, destinazione merce etc. etc.
( @1 )
In questo campo viene presentata la descrizione del tipo di documento che l' operatore sta inserendo; come gia' descritto per quanto riguarda la videata “1”.
No ( @2 )
Numero attribuito al documento: e' modificabile solo agendo sulla videata 1.
< Del >
(@3) Data del documento: vale quanto detto per il campo (@2).
Destinatario ( @4 ) Su questa riga vengono riportati, in solo output, codice e descrizione della ditta destinataria del documento corrente.
Causale Trasporto ( @5 )
In questo campo deve essere inserito, obbligatoriamente per bolle e fatture accompagnatorie, il codice della causale dei movimenti di magazzino generati dalla registrazione del documento. Il programma presenta automaticamente la causale associata al codice di tipo documento corrente mediante l' apposito programma di codifica. Il tasto<F1> consente la ricerca interattiva del codice da inserire. (Vedere il paragrafo “Codifica tipi di documento”).
Porto [ F/A ] ( @6 )
Qui l' utente inserisce “F” o “A”, secondo che la merce trasportata sia soggetta a porto “Franco” o “Assegnato”.
Trasporto a Carico ( @7 )
L' operatore inserisce “M” se il trasporto e' a carico del mittente, “D” se del destinatario e “V” del vettore.
Numero Colli ( @8 )
Ovviamente qui si puo' inserire il numero dei colli che vengono trasportati con la bolla che si sta per emettere
Peso Totale ( @9 )
Se la merce viene pesata, l' operatore puo' inserire in questo campo il valore risultante, con l' opportuna unita' di misura.
Data inizio Trasp. ( @10 )
Si inserisce la data di inizio del trasporto della merce cui il documento in fase di imputazione si riferisce.
Ora ( @11 ) Ora inizio trasporto.
Aspetto Esterno ( @12 )
In questo campo si inserisce la descrizione dei beni viaggianti, cosi' come si presentano esteriormente. (Esempi: “Scatole” , “Confezioni”, “Sacchi”).
Destinazione ( @13 ) ( @14 )
Il programma prevede due campi (@13 e @14) perche' l' operatore possa inserire la destinazione della merce se diversa da quella indicata nella scheda anagrafica della ditta destinataria del documento. Se la destinazione della merce, invece, e' la stessa indicata a livello di anagrafica, puo' essere inserita la dicitura “Idem”.
Stampa dati Vettore ( @15 )
In questo campo si inserisce “N” se non si desidera che venga stampata la DATA CONSEGNA indicata nel campo seguente, cui il programma, automaticamente, assegna il valore del giorno stesso (Data corrente “del terminale”) Chiaramente se il campo DATA CONSEGNA non viene previsto in stampa gia' a livello di parametrazione esso non viene stampato comunque. La stampa del campo ORA CONSEGNA (@17) e' regolata dal valore “S” o “N” inserito nel campo corrente, esattamente come appena descritto per il campo (@16).
Data Consegna ( @16 )
Come gia' accennato in questo campo puo' essere inserita la data di consegna della merce viaggiante, se la stampa di questo dato sulla bolla e' prevista.
Ora consegna ( @17 ) Il dato da inserire in questo campo e' quello relativo all' ora in cui la merce viene consegnata, nella data specificata nel campo precedente.
Descrizione Vettore: I seguenti quattro campi della videata “2” ora in esame consentono l' inserimento dei dati del vettore, (se c'e') cui e' affidato il trasporto della merce descritta nella bolla.
Riga 1 ( @18 )
Si puo' inserire la ragione sociale del vettore.
Riga 2 ( @19 )
se la ragione sociale del vettore non puo' trovare posto adeguatamente nel campo precedente, l' inserimento di tale dato puo' essere completato in questo campo.
Riga 3 ( @20 )
Spazio disponibile per inserire l' indirizzo del vettore
Riga 4 ( @21 )
Idem come sopra. L' utente notera' che la distinzione dei dati da inserire negli ultimi 4 campi descritti non e' rigida: infatti l' imputazione di tali dati dipende soprattutto da come la loro stampa e' configurata per il documento in esame.
Annotazioni ( @22 )
Quanto inserito in questo campo corrisponde, in genere, alle annotazioni “a pie' pagina” della bolla che si sta emettendo.
Il campo appena descritto e' l'ultimo della videata relativa ai dati “accompagnatori” del documento da registrare.
@1 No @2 del @3 Cliente... @4 . %.Sconto...... @5 Pagamento. @6 . Banca..... @7 . Agente.... @8 . %.Provvigione. @9
No * Codice Articolo ..Quantita” ….Prezzo %IVA %.Sc. Agente %.Pr. .
@10 @11 @12 @13 @14 @15 @16 @17
Figura 04. Videata 3 del programa di registrazione bolle e fatture
La terza videata del programma di registrazione documenti, attivabile premendo “3”, consente l' inserimento dei dati relativi a prezzi, sconti, provvigioni e condizioni di pagamento che possono eventualmente riguardare gli articoli specificati nelle righe del documento. L' operatore notera' che, indipendentemente dal tipo di documento che si sta registrando, su ciascuna riga compariranno, per ciascun articolo specificato, i seguenti dati:
1) Prezzo di listino, eventualmente con riferimento al numero di listino specificato nella scheda anagrafica del cliente.
Sulla fattura questo dato serve per il calcolo del totale - documento mentre sulla bolla (che viene fatturata in seguito) consente di apportare, eventualmente, delle variazioni al prezzo proposto dal programma volta per volta: in fase di fatturazione, poi, si puo' scegliere l' applicazione dei prezzi specificati sulle stesse bolle di consegna.
2) Codice IVA dell' articolo, inserito in anagrafica Serve sulle fatture per il calcolo dell' IVA; e' comunque normale che compaia anche a livello di bolla, in funzione di quanto specificato in anagrafica per gli articoli selezionati.
3) Percentuale di sconto assegnata all' articolo in anagrafica Anche questo e' un dato utilizzato a livello di fattura per il calcolo del totale, ed e' normale che compaia anche a livello di bolla, cosi' come avviene per il codice IVA.
Nel dettaglio, i campi della videata in esame sono:
( @1 )
Descrizione del tipo di documento che si sta emettendo
Numero ( @2 )
Numero del documento
< Del >
(@3) Data di emissione dello stesso
Cliente ( @4 )
I primi due dati riportati in questa riga sono il codice e la ragione sociale del cliente (o fornitore) cui il documento e' destinato.
%Sconto ( @5 )
In questo campo l' utente puo' modificare, per quanto riguarda il solo documento a video, la percentuale di sconto normalmente concessa al cliente. Se tale precentuale e' infatti stata inserita nell' anagrafica del cliente in causa, essa viene automaticamente presentata a video dal programma, sia a livello di bolla che a livello di fattura. Naturalmente questo dato e' significativo solo al livello di fattura, in quanto e' utilizzato dalla procedura di calcolo del totale del documento.
Pagamento ( @6 )
In questo campo l' utente puo' modificare, per quanto riguarda il solo documento a video, il codice di tipo pagamento di solito associato al cliente. Se tale codice e' infatti stato inserito nell' anagrafica del cliente in causa, esso viene automaticamente presentato a video dal programma. Anche questo dato e' significativo solo al livello di fattura, in quanto e' utilizzato dalla procedura di contabilizzazione della stessa per aggiornare in modo coerente lo scadenziario attivo. Su questo campo e' attivo il tasto funzione<F1> per la ricerca interattiva del codice da inserire.
Banca ( @7 )
In questo campo puo' essere inserito il codice della banca la cui descrizione si desidera, eventualmente, avere nella stampa del documento. Il programma presenta in modo automatico il codice banca eventualmente specificato nella scheda anagrafica del cliente. (Vedere anche il discorso sul codice banca nell' ambito del paragrafo sulla codifica dell' anagrafico clienti). Su questo campo e' attivo il tasto funzione<F1> per la ricerca interattiva del codice da inserire.
Agente ( @8 )
Se nell' anagrafica del cliente selezionato per il documento corrente e' specificato un certo codice agente, esso viene presentato a video automaticamente in questo campo; puo' essere anche variato, come descritto ad esempio per il codice pagamento, cioe' limitatamente al documento a video. Naturalmente puo' non esservi alcun codice specificato se l'operazione di vendita non avviene tramite agente. La presenza di un certo codice implica, in fase di registrazione del documento il calcolo delle provvigioni competenti all' agente corrispondente a tale codice; Il calcolo delle provvigioni avviene in base alla percentuale specificata nel campo (@9) ed ha luogo quando il documento emesso e' una fattura. Su questo campo sono attivi i tasti funzione<F1>,<F2> e <F3> per la ricerca interattiva del codice da inserire.
%Provvigione ( @9 )
Viene presentata automaticamente in questo campo la percentuale di provvigione “su fatturato” inserita nella scheda anagrafica dell' agente il cui codice e' (eventualmente) specificato nel campo (@8). Vedere il paragrafo “Calcolo delle Provvigioni su Fatturato”, per maggiori dettagli sulle elaborazioni connesse a questo campo.
I campi seguenti sono quelli che, nella videata 3, si ripetono per ciascuna riga-articolo inserita:
( @10 ) *
Viene presentato il valore del campo INDICATORE associato a ciascuna riga, descritto al punto (@12) della videata 1, tale videata e' la sola a consentire inserimento e variazione di questo dato.
Codice Articolo ( @11 )
Viene presentato, in sola visualizzazione e non in modifica, il dato inserito in ciascuna riga della videata 1.
Quantita' ( @12 )
E' la quantita' movimentata e/o venduta dell' articolo indicato dal codice del campo precedente: questo dato e' inseribile e modificabile sia mediante la videata corrente (numero 3) che mediante la 1, come gia' descritto.
Prezzo ( @13 )
Questo campo, come gia' descritto, e' riservato al prezzo di ciascun articolo, riga per riga, sia sulle bolle che sulle fatture.
%IVA ( @14 )
Il codice IVA compare sulla riga del documento nel momento in cui sulla stessa riga si seleziona un certo articolo, (se nella scheda anagrafica dell' articolo in questione e' specificato un qualche codice IVA). Per poter registrare una qualsiasi fattura, occorre che per tutti gli articoli specificati sia definito il codice IVA da utilizzare per il calcolo dell' imposta.
A livello di fattura, ad un certo articolo puo' anche essere associato, sulla riga, un codice IVA diverso da quello contemplato in anagrafica: questo e' utile, ad esempio, per quelle merci vendute all' estero oltre che in territorio nazionale.
Su questo campo e' attivo il tasto funzione<F1> per la ricerca interattiva del codice da inserire.
% Sc. ( @15 )
In fattura, oltre ad associare uno sconto percentuale complessivo al cliente, e' possibile anche indicarne uno per i singoli articoli venduti; bisogna pero' tenere presente che i due tipi di sconto non sono mutualmente esclusivi ma sommano i loro effetti. Selezionando su una certa riga di fattura un certo codice articolo, se esso prevede, nella sua scheda anagrafica, un qualche sconto, esso viene subito riportato nel campo in esame; l' utente puo' poi modificare tale sconto percentuale in modo desiderato, con effetti limitati al calcolo della sola fattura che sta emettendo.
Agente ( @16 )
Nella fattura e' possibile anche associare articoli diversi a diversi agenti, specificandone i codici sulle rispettive righe. Il programma considera le righe senza codice agente nelle competenze dell' agente specificato nel campo (@8), se c'e'; in caso contrario su tali righe non viene calcolata alcuna provvigione. Su questo campo sono attivi i tasti funzione<F1>,<F2> e <F3> per la ricerca interattiva del codice da inserire.
% Pr. ( @17 )
In questo campo il programma propone la percentuale di provvigione su fatturato associata, in anagrafica, all' agente selezionato nel campo (@16). Chiaramente la percentuale di provvigione qui indicata non si somma mai a quella specificata (eventualmente) nel campo @9. Vedere il paragrafo “Calcolo delle Provvigioni su Fatturato”, per maggiori dettagli sulle elaborazioni connesse a questo campo.
@1 No @2 del @3
imponibile Imposta T.Fattura Sconti % Sc. Inc
@4 @5 @6 @7 @8
Bolli Tratta Trasporto Merce A Pagare
@9 @10 @11 @12 @13
Provvigioni
@14 (N.B. L"imponibile e" al netto di sconti %)
Elenco bolle fatturate Annotazioni resa merce
@15 @16
bl1 bl2
@17 @18
bl3 res
@19
ann
Figura 05. Videata 4 del programma di registrazione bolle e fatture
La quarta videata del programma in questione rappresenta vari dati, di diversa interpretazione secondo il tipo di documento (bolla o fattura) che e' correntemente visualizzato.
( @1 )
In questo campo viene presentata la descrizione del tipo di documento che l' operatore sta inserendo; come gia' descritto per quanto riguarda la videata “1”.
No ( @2 )
Numero attribuito al documento: e' modificabile solo agendo sulla videata 1.
< Del >
(@3) Data del documento: vale quanto detto per il campo (@2).
imponibile ( @4 ) Per le fatture, questo campo indica il totale imponibile del documento, comprendendo anche quello relativo ad articoli di spesa diversi (trasporto, tratta, bolli per Ri.Ba.) oltre a cio' che concerne direttamente la merce venduta. Questo dato tiene gia' conto degli sconti percentuali applicati, a livello di totale e di singolo articolo.
imposta ( @5 )
E' l' imposta calcolata in base ai codici IVA utilizzati e all' importo del campo (@4).
T.Fattura ( @6 )
E' il totale della fattura, dato dalla somma dei due campi precedenti.
Sconti% ( @7 )
Lo sconto complessivo risultante dall' applicazione dei vari sconti percentuali eventualmente applicati (legati al cliente o agli articoli specifici) e' riportato a titolo informativo in questo campo.
Sc.Inc. ( @8 )
Il dato presentato in questo campo si riferisce al totale degli sconti incondizionati espressi sul documento a video; si tratta di quegli sconti, espressi su speciali righe di fattura, e imputati non come percentuale su un imponibile ma gia' come valore complessivo. Vedere il paragrafo “Sconti Incondizionati su fatture” per maggiori informazioni a tale riguardo.
Bolli ( @9 )
Qui viene riportato il totale (imponibile+IVA) relativo a quelle righe di fattura indicanti le spese per i bolli da applicare sulle ricevute bancarie. Nel momento in cui questo manuale viene scritto, l' IVA e' sempre nulla, essendo le spese per bolli considerate “non imponibili” ai fini di tale imposta. Vedere anche il paragrafo “Calcolo Bolli per RiBa su Fatture”.
Tratta ( @10 )
Vale sostanzialmente lo stesso discorso fatto per il campo precedente.
Trasporto ( @11 )
Il totale, imponibile + IVA, relativo alla fatturazione delle spese di trasporto, viene riportato in questo campo; vedere anche il paragrafo: “Gestione delle spese di trasporto”
Merce ( @12 )
Il totale relativo alla sola merce venduta, quindi al netto delle spese varie sopra descritte, viene indicato in questo campo, a titolo informativo per l' operatore e anche perche' questo dato puo' essere stampato sulle fatture.
A pagare ( @13 )
Qui viene visualizzata la differenza fra il campo (@6) che e' il totale fattura e lo (@8), che rappresenta gli sconti incondizionati: e' quanto effettivamente il cliente dovra' pagare all' azienda che utilizza il presente programma (a parte eventuali abbuoni).
Provvigioni ( @14 )
E' il totale di tutte le provvigioni calcolate sul documento a video.
“bl1” ( @15 ) In questo campo, per quanto riguarda le bolle, possono essere inserite ulteriori informazioni descrittive, eventualmente da stampare. Per le fatture, viceversa, devono essere inseriti i numeri delle bolle fatturate, a meno che l' utente non decida di inserire queste informazioni a livello di righe di fattura, nel campo “descrizione” (@14 della videata 1).
“bl2” ( @16 )
Vale quanto detto per il campo precedente.
“bl3” ( @17 ) Vale quanto detto per il campo precedente e per il campo (@15).
“res” ( @18 ) In questo campo, a livello di fattura, puo' essere inserita la dicitura “franco” o “assegnato” o altra desiderata, affinche' sia stampata; si notera' che tale informazione e' peraltro gia' inseribile a livello del campo @6 della videata 2. Si tratta sostanzialmente di un campo di tipo descrittivo che puo' poi essere usato come si desidera in fase di parametrazione stampa.
“ann” ( @19 )
E' il campo @22 della videata 2, riportato pari pari.
A proposito della videata 1 e della videata 3, e' stato introdotto un campo, di tipo carattere, avente funzione di indicatore, con lo scopo di assegnare un particolare significato alle varie righe dei documenti; nella figura 06 e nella 07 sono presentate due tabelle che brevemente indicano i valori riconosciuti dal programma nel caso di bolle e fatture (nel caso di fatture accompagnatorie valgono entrambe le tabelle contemporaneamente).
Le informazioni date da queste tabelle devono considerarsi indicative e non esaustive: per maggiori informazioni sulle specifiche elaborazioni descritte si rimanda quindi ai diversi paragrafi del capitolo intitolato
“ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE”
PROSPETTO VALORI PER IL CAMPO @12 DI VIDEATA 1 SULLE BOLLE
Valore Elaborazioni associate
Vuoto L' esistenza dell' articolo movimentato sulla riga viene
decrementata in ragione della quantita' specificata e
delle eventuali codifiche fatte. ( distinta base e
categoria di elaborazione ).
N L' articolo movimentato dalla bolla corrente e indicato
sulla riga non viene fatturato.
R Questo indicatore compare automaticamente a video se e'
stato inserito nell' anagrafica dell' articolo imputato
sulla riga di bolla. Gli effetti di questo sono:
1) L' articolo movimentato risulta essere un "mezzo di
raccolta" e non viene fatturato.
2) Il programma accetta una movimentazione dell' articolo
anche se comporta un' esistenza risultante negativa
per l' articolo stesso.
3) L' articolo viene stampato a parte nella bolla, se e'
predisposta l' area per la stampa, appunto, dei mezzi
di raccolta.
V Indica che sulla riga vengono imputate le spese di
trasporto della merce: l' articolo imputato sulla riga,
con la descrizione "spese di trasporto", non viene
stampato sul documento "in mezzo" alla merce movimentata
ma l' importo delle spese viene conteggiato in fattura
ed e' stampabile in un campo riservato
T Indica che sulla riga vengono imputate le spese di tratta:
l' articolo imputato sulla riga, non viene stampato sul
documento insieme alla merce movimentata ma l' importo e'
sommato nel totale fattura ed e' stampabile in un campo
B Indica che sulla riga vengono imputate le spese dei bolli
per la ricevuta bancaria: l' articolo imputato sulla riga,
con la descrizione "spese bolli", non viene stampato sul
documento "in mezzo" alla merce movimentata ma l' importo
associato viene conteggiato in fattura ed e' stampabile in
un campo riservato
O Questo indicatore consente all' operatore di inserire,
nello spazio riservato normalmente al codice articolo,
un NUMERO D' ORDINE e il relativo CODICE NUMERAZIONE:
tale ordine viene in tal modo evaso da tutte le successive
righe del documento, fino all' ultimo articolo o fino ad
una nuova riga con indicatore "O" che stabilisca un nuovo
ordine in evasione.
Figura 06. Tabella riferimenti per “flag” di riga documento (1) I tasti funzione attivi sul programma di registrazione bolle e fatture (quando il cursore lampeggia in basso a sinistra nel video) sono:
< Pgdn > < Freccia-giu' > < Ctrl-Pgdn >
Fa comparire le 7 righe seguenti per il documento a video (se ve ne sono). Con <Ctrl-Pgdn> si intende che deve essere tenuto premuto il tasto <Ctrl> nel momento in cui si “batte” il tasto <Pgdn>.
< Pgup > < Freccia-su' > < Ctrl-Pgdn >
Fa comparire le 7 righe precedenti per il documento a video (se ve ne sono).
PROSPETTO VALORI PER IL CAMPO @12 DI VIDEATA 1 SULLE FATTURE
Valore Elaborazioni associate
Vuoto L' articolo con il prezzo indicato viene considerato per
determinare il totale della fattura ed e' considerato
venduto a tutti gli effetti
N L' articolo imputato sulla riga con questo indicatore non
concorre a determinare il totale della fattura, anche se
ne e' stato specificato il prezzo nell' apposito campo.
R Questo indicatore compare automaticamente a video se e'
stato inserito nell' anagrafica dell' articolo imputato
sulla riga di bolla. Gli effetti di questo sono:
1) Il prezzo dell' articolo concorre a determinare il
totale della fattura; l' importo relativo a tutte le
righe con questo indicatore e' stampabile anche in un
campo specifico del documento, se predisposto.
2) L' articolo viene stampato a parte nella bolla, se e'
predisposta l' area per la stampa, appunto, dei mezzi
di raccolta.
V,T,B Vedere figura precedente
O Questo indicatore consente all' operatore di inserire,
nello spazio riservato normalmente al codice articolo,
un NUMERO D' ORDINE e il relativo CODICE NUMERAZIONE:
questo serve per la stampa degli ordini evasi in fattura,
S Definisce una riga di fattura su cui l' operatore esprime,
nel campo "prezzo", uno sconto incondizionato.
A Consente di inserire una provvigione espressa in valore
assoluto e non in precentuale; il codice dell' agente deve
essere inserito nel campo "Codice Articolo" della riga
stessa.
Figura 07. Tabella riferimenti per “flag” di riga documento (2)
< 1 >
Fa comparire la videata 1 del documento a video.
< 2 >
Fa comparire la videata 2 del documento a video.
< 3 >
Fa comparire la videata 3 del documento a video.
< 4 >
Fa comparire la videata 4 del documento a video.
< Del > < Canc > < Ins >
Modifica della videata: il cursore si posiziona sul primo campo modificabile in alto a sinistra; con i tasti direzionali e' poi possibile selezionare gli altri campi a video per digitare i dati desiderati o le variazioni che si desidera apportare agli stessi. Questa procedura di modifica termina quando il cursore viene diretto “al di fuori” della cornice che contiene i dati visualizzati.
< F1 >
Premendo questo tasto viene attivato il programma di registrazione movimenti di magazzino. Questo puo' essere utile quando, registrando una bolla, il programma segnali l' impossibilita' di procedere per mancanza degli articoli a magazzino, dal punto di vista della giacenza fisica.
< F2 >
Serve per attivare il programma di gestione dell' archivio anagrafico clienti.
< F3 >
Attiva il programma di manutenzione della distinta base.
< F4 >
Attiva il programma di visualizzazione dell' archivio dei movimenti di magazzino.
< F5 >
Serve per attivare il programma di parametrazione stampa documenti; cio' puo servire nella fase di configurazione del formato di stampa.
< F6 >
Richiama la procedura di stampa per fornire una stampa “di prova” del documento a video. (compare la videata della figura 08).
< F10 >
Serve per confermare i dati a video e registrare la bolla o la fattura a video, i cui dati sono stati inseriti con la procedura appena descritta. Se non vi sono errori formali riscontrabili dal programma compare la videata seguente (figura 08).
Per stampare il documento posizionare un modulo e
quando pronto premere:
*** "S" e "INVIO" ***
se non si desidera stampare premere "N" e "INVIO"
Figura 08. Opzione di stampa dopo la registrazione del documento. In questa videata il programma propone all' operatore la stampa del documento appena registrato; in caso affermativo, si premera' <S> e poi <Invio>. Con <N> e <Invio> oppure con il tasto <Esc>, invece, si rinuncia all' opzione di stampa.
< Help > Premendo “h” compare a video una videata riassuntiva dei tasti funzione correntemente attivi.
< Esc >
Uscita dal programma descritto; viene ripresentato il menu' “Emissione Documenti”.
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