Friend Informatica

Precedente:sconti_incondizionati_in_fatture

Livello successivo:elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture

Per quanto riguarda la codifica delle note di addebito a fornitore, a livello del modulo emissione bolle e fatture, e' possibile inserire a video i dati riportati in figura 06; questo viene fatto mediante il programma di “Codifica tipi di Documento”. (Vedere anche la parte di manuale relativa al modulo “contabile” del Friend, per quanto riguarda la causale contabile da associare a questi documenti, nel nostro esempio “NCFOR”).

Codice Tipo Documento        N1                                      
Descrizione                  NOTA ADDEBITO FORN.                     
Descrizione                  Scelta     Possibili Scelte o           
Parametro                    corrente   descrizione dato richiesto   
Classe documento             2          1=Bolla,2=Fatt.,3=Fatt.Acc.  
Raggruppamento numerazione              Blank,A,B,C,...              
Tipo di Destinatario         F          C=Cliente F=Fornitore        
Documento da fatturare       N          Mettere "S" per bolle vend.  
Causale Contabile            NCFOR      per fatture normali e acc.   
                                        che passano in contabilita"  
Causale Magazzino                       per bolle e fatture acc.     
                                        che generano movim.magazzino 
Modulo Parametri di stampa   MODFAT     Un nome di file parametri    
                                        (es.MODFAT,MODFAC,MODBOL..)  

Figura 06. Esempio di codifica “nota addebito a fornitore”

L' utilizzo del codice tipo-documento “N1”, a questo punto, per la registrazione e la stampa delle note di addebito mediante il programma numero 1 del menu' “Emissione Documenti”, e' immediato.

Per quanto riguarda, invece, le note di addebito a fornitore da generare in funzione delle bolle di reso (in modo automatico), occorrera' prima codificare il tipo-documento “bolla di reso a fornitore” come indicato nella figura 06; avendo messo “S” nel campo “documento da fatturare”, il prospetto delle bolle da fatturare comprendera' anche tali documenti.

Come descritto nel paragrafo “Selezione Bolle da Fatturare”, allora, sara' sufficiente attivare il programma denominato “Procedure digenerazione fatture” del menu' “Emissione Documenti” e indicare, (con l' opzione desiderata fra “S”,”L”,”R” e “A”) quali bolle di reso a fornitore, in un dato momento, devono dare luogo a note di addebito.

Il programma richiede soltanto che in questa fase non vengano “marcate”, nel prospetto a video, bolle a cliente, ma soltanto bolle a fornitore. (Cosi' come nell' emissione di fatture a clienti non devono essere marcate bolle a fornitori).

Dopo aver premuto il tasto <F6>, nella videata successiva l' utente indichera' “N1”, (nel nostro esempio), come codice del tipo-documento da emettere; per il resto la procedura non differisce da come e' descritta nel capitolo “Registrazione Bolle e Fatture”.

Codice Tipo Documento        BR                                      
Descrizione                  BOLLA RESO A FORN.                      
Descrizione                  Scelta     Possibili Scelte o           
Parametro                    corrente   descrizione dato richiesto   
Classe documento             1          1=Bolla,2=Fatt.,3=Fatt.Acc.  
Raggruppamento numerazione              Blank,A,B,C,...              
Tipo di Destinatario         F          C=Cliente F=Fornitore        
Documento da fatturare       S          Mettere "S" per bolle vend.  
Causale Contabile                       per fatture normali e acc.   
                                        che passano in contabilita"  
Causale Magazzino            RESF       per bolle e fatture acc.     
                                        che generano movim.magazzino 
Modulo Parametri di stampa   MODBOL     Un nome di file parametri    
                                        (es.MODFAT,MODFAC,MODBOL..)  

Figura 07. Esempio di codifica “bolla di reso a fornitore”

La contabilizzazione dei documenti tipo “nota addebito a fornitore”, infine, non differira' da quella gia' vista per le fatture a clienti, eccetto le differenze riassunte nei punti seguenti:

1) Nel campo “conto o sottoconto ricavi” potra' essere specificato il conto economico “Rettifiche acquisti” (o altro equivalente). Si puo' utilizzare anche il conto “Merci C/Acquisti” stesso, in quanto il fatto sostanziale e' nella movimentazione “in avere” che viene fatta dello stesso.

2) Nel campo “conto o sottoconto iva vendite” si potra' indicare il conto “Iva Credito” o “Rettifiche Iva Credito”: anche questo conto sara' movimentato “in avere”

3) Alla voce “Conto Clienti” si indichera', invece, il conto fornitori (per la precisione Mastro+Conto).

In figura 08 e' riportato un esempio di videata per la contabilizzazione dei documenti discussi nel presente paragrafo.

Codice di Numerazione fatture ...... N1                              
Data limite di trasferimento ....... 31/09/91                        
Esercizio di Co.Ge. Interessato .... 91                              
Conto o Sottoconto Ricavi .......... 01010002                        
Descrizione ........................ RETTIFICHE ACQUISTI             
Conto o Sottoconto Iva Vendite ..... 02010002                        
Descrizione ........................ RETTIFICHE IVA CREDITO          
Conto Clienti ...................... 0601                            
Descrizione ........................ DEBITI VERSO FORNITORI          
Messaggi di errore a video/in stampa .. S   [ V/S ]                  
Conferma [S/N] ....................... S    <ESC>: Ritorno menu"     

Figura 08. Contabilizzazione delle “note addebito a fornitori”

Precedente:sconti_incondizionati_in_fatture

Livello successivo:elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture