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Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
08) Generazione file XML fatture emesse/ricevute

al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine in cui vengono proposti:

 1. Importazione dati fatture emesse/ricevute da registri IVA
 2. Controllo dati importati fatture emesse
 3. Controllo dati importati fatture ricevute
 3. Stampa brogliaccio e generazione file XML

NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE

Compilare la videata nel modo seguente:

 Anno solare                     SUGGERITO DAL SISTEMA
 Elabora registrazioni
 dalla data                      .......
 alla data                       .......
 
 Tipo di fatture da importare:   ..  E=Fatture emesse
                                     R=Fatture ricevute
                                     
 Conferma [S/N]:            ..
 
 Esci
 
 N.B. VENGONO ELABORATE SOLO LE REGISTRAZIONI STAMPATE
      SUL REGISTRO IVA DEFINITIVO

Elabora registrazioni

Viene definito il trimestre per cui si deve creare il file da inviare all'Agenzia delle Entrate

Tipo di fatture da importare

Viene definito se si vogliono importare le fatture emesse/clienti (*E*) oppure ricevute/fornitori (*R*)

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE DEVE ESSERE FATTA DUE VOLTE, UNA VOLTA PER LE FATTURE EMESSE E LA VOLTA SUCCESSIVA PER LE FATTURE RICEVUTE

Per entrambe per importazioni esce una stampa che riporta l'elenco di tutte le fatture, in ordine di protocollo e per ognuna va a definire se e' inclusa o meno all'interno della comunicazione che si sta creando. Tale passaggio serve per due motivi:

- verificare le fatture segnate come 'Documento escluso da file xml', di modo da essere sicuri che non vadano nel file;

- verificare i totali con i registri IVA.

Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture emesse e siano uguali ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura emessa viene creata una riga del file, questo fa si che se un cliente avrà tre fatture verranno create tre righe.

Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....  
Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....    
              

I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA.

Controparte

Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del cliente a cui si è emessa fattura

Tipo doc - Numero - Data - Data reg.

Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilita'.

Imponibile - Aliquota - Imposta

Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente.

Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture ricevute e siano uguali ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura ricevuta viene creata una riga del file, questo fa si che se un fornitore avrà tre fatture verranno create tre righe.

Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....  
Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....    
              

I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA.

Controparte

Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del fornitore da cui si è ricevuta fattura

Tipo doc - Numero - Data - Data reg.

Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilita'.

Imponibile - Aliquota - Imposta

Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente.

L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale.