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PREMESSA

Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti

GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
08) Generazione file XML fatture emesse/ricevute

al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine in cui vengono proposti:

 1. Importazione dati fatture emesse/ricevute da registri IVA
 2. Controllo dati importati fatture emesse
 3. Controllo dati importati fatture ricevute
 4. Stampa brogliaccio e generazione file XML
 5. Generazione file ZIP

NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE

1. IMPORTAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE DA REGISTRI IVA

Compilare la videata nel modo seguente:

 Anno solare                     SUGGERITO DAL SISTEMA
 Elabora registrazioni
 dalla data                      .......
 alla data                       .......
 
 Tipo di fatture da importare:   ..  E=Fatture emesse
                                     R=Fatture ricevute
                                     
 Conferma [S/N]:            ..
 
 Esci
 
 N.B. VENGONO ELABORATE SOLO LE REGISTRAZIONI STAMPATE
      SUL REGISTRO IVA DEFINITIVO

Elabora registrazioni

Viene definito il trimestre per cui si deve creare il file da inviare all'Agenzia delle Entrate

Tipo di fatture da importare

Viene definito se si vogliono importare le fatture emesse/clienti (*E*) oppure ricevute/fornitori (*R*)

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE DEVE ESSERE FATTA DUE VOLTE, UNA VOLTA PER LE FATTURE EMESSE E LA VOLTA SUCCESSIVA PER LE FATTURE RICEVUTE

Per entrambe per importazioni esce una stampa che riporta l'elenco di tutte le fatture, in ordine di protocollo e per ognuna va a definire se e' inclusa o meno all'interno della comunicazione che si sta creando. Tale passaggio serve per due motivi:

- verificare le fatture segnate come 'Documento escluso da file xml', di modo da essere sicuri che non vadano nel file;

- verificare i totali con i registri IVA.

2. CONTROLLO DATI IMPORTATI FATTURE EMESSE Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture emesse e siano uguali ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura emessa viene creata una riga del file, questo fa si che se un cliente avrà tre fatture verranno create tre righe.

Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....  
Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....    
              

I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA.

Controparte

Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del cliente a cui si è emessa fattura

Tipo doc - Numero - Data - Data reg.

Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilità.

Imponibile - Aliquota - Imposta

Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente.

3. CONTROLLO DATI IMPORTATI FATTURE RICEVUTE Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture ricevute e siano uguali ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura ricevuta viene creata una riga del file, questo fa si che se un fornitore avrà tre fatture verranno create tre righe.

Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....  
Controparte:  .....           ..............................
Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
              .............            ...           ..........          ....
              .............            ...           ..........          ....    
              

I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA.

Controparte

Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del fornitore da cui si è ricevuta fattura

Tipo doc - Numero - Data - Data reg.

Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilita'.

Imponibile - Aliquota - Imposta

Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente.

4. STAMPA BROGLIACCIO E GENERAZIONE FILE XML

Questa opzione è quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare la stampa del brogliaccio, con il riassunto di tutte le fatture, emesse e ricevute che sono state inserite nel file.

 Numero progressivo file XML da generare      DEFINITO DAL SISTEMA
 Numero progressivo file ZIP da generare      DEFINITO DAL SISTEMA
 Conferma [S/N]:            ..
 Esci

In questa videata è necessario inserire solo la Conferma, gli altri dati sono gestiti dal sistema. Alla conferma appare il messaggio: “File XML generati, da compattare in ZIP: <numero file zip>”

VIENE CREATA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA>\FATTURE.<NUMERO FILE ZIP> DOVE AL SUO INTERNO SI TROVANO TUTTI I FILES XML CREATI PER LE FATTURE.

5. Generazione file ZIP

Questa opzione permette di compattare tutti gli XML creati al punto 4) e di radunarli in un file compatto con estensione .ZIP

 Numero progressivo file XML da generare      DEFINITO DAL SISTEMA
 Numero progressivo file ZIP da generare      DEFINITO DAL SISTEMA
 Conferma [S/N]:            ..
 Esci
 
 (*)N.B. Modificare questi numeri progressivi solo
         se indicato dal servizio di assistenza tecnica
 

In questa videata è necessario inserire solo la Conferma, gli altri dati sono gestiti dal sistema e sono gli stessi del punto 4). Dopo la conferma compare un pulsante con scritto “Crea file .ZIP” e subito dopo “Il file ITcodicefiscale_DF_0000numefilezip.zip è stato creato”

IL FILE DA CONTROLLARE E MANDARE AL COMMERCIALISTA PER L'INVIO ALL'AGENZIA E':

\FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA>\IT<CODICEFISCALE>_DF_000<NUMEROFILEZIP>.ZIP

CONTROLLO DEL FILE