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Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.
Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti
Percorso: F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali > 08) Generazione file XML fatture emesse/ricevute
al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine in cui vengono proposti:
1. Importazione dati fatture emesse/ricevute da registri IVA 2. Controllo dati importati fatture emesse 3. Controllo dati importati fatture ricevute 3. Stampa brogliaccio e generazione file XML
NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE
Compilare la videata nel modo seguente:
Anno solare SUGGERITO DAL SISTEMA Elabora registrazioni dalla data ....... alla data ....... Tipo di fatture da importare: .. E=Fatture emesse R=Fatture ricevute Conferma [S/N]: .. Esci N.B. VENGONO ELABORATE SOLO LE REGISTRAZIONI STAMPATE SUL REGISTRO IVA DEFINITIVO
Elabora registrazioni
Viene definito il trimestre per cui si deve creare il file da inviare all'Agenzia delle Entrate
Tipo di fatture da importare
Viene definito se si vogliono importare le fatture emesse/clienti (*E*) oppure ricevute/fornitori (*R*)
ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE DEVE ESSERE FATTA DUE VOLTE, UNA VOLTA PER LE FATTURE EMESSE E LA VOLTA SUCCESSIVA PER LE FATTURE RICEVUTE
Per entrambe per importazioni esce una stampa che riporta l'elenco di tutte le fatture, in ordine di protocollo e per ognuna va a definire se e' inclusa o meno all'interno della comunicazione che si sta creando. Tale passaggio serve per due motivi:
- verificare le fatture segnate come 'Documento escluso da file xml', di modo da essere sicuri che non vadano nel file;
- verificare i totali con i registri IVA.
Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture emesse e siano uguali ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura emessa viene creata una riga del file, questo fa si che se un cliente avrà tre fatture verranno create tre righe.
Controparte: ..... .............................. Tipo doc: ..... Numero: ........... Data: .......... Data reg.: .......... Imponibile ............. Aliquota: ... Imposta: .......... Natura: .... ............. ... .......... .... ............. ... .......... .... Controparte: ..... .............................. Tipo doc: ..... Numero: ........... Data: .......... Data reg.: .......... Imponibile ............. Aliquota: ... Imposta: .......... Natura: .... ............. ... .......... .... ............. ... .......... ....
L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale.
Crea file XML trimestre: ................... [1.4]
============ INTESTAZIONE FORNITURA E FRONTESPIZIO COMUNICAZIONE ============ Intestazione * 1.1.2 CodiceFiscaleDichiarante: ..... CODICE FISCALE DI CHI FA LA DISCHIARAZIONE (SOCIO, TITOLARE,ECC) * 1.1.3 CodiceCarica: ................. ES.1 = TITOLARE/SOCIO Frontespizio * 1.2.1.1 CodiceFiscale: ................ VIENE INSERITO IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA * 1.2.1.2 AnnoImposta: .................. VIENE PROPOSTO L'ANNO DI RIFERIMENTO (IN CORSO) * 1.2.1.3 PartitaIVA: ................... VIENE INSERITA IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA 1.2.1.4 PIVAControllante: ............. UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) 1.2.1.5 UltimoMese: ................... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) 1.2.1.6 LiquidazioneGruppo: ........... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) * 1.2.1.7 CFDichiarante: ................ RIPETERE IL CFD MESSO NELL'INTESTAZIONE * 1.2.1.8 CodiceCaricaDichiarante: ...... SE UGUALE VIENE PRESO IN AUTOMATICO QUELLA DELL'INTESTAZIONE 1.2.1.9 CodiceFiscaleSocieta: ......... CAPO FACOLTATIVO * 1.2.1.10 FirmaDichiarazione: ........... S - CAMPO OBBLIGATORIO 1.2.1.11 CFIntermediario: .............. CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO SE UTILIZZATO (**) 1.2.1.12 DataImpegno(a trasmettere) .... DATA DI INVIO DEL FILE (**) 1.2.1.13 FirmaIntermediario: ........... S (**) Conferma [S/N]: .......................... * = Obbligatori ** = Obbligatori per invio tramite intermediario
Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito.
IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO “ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml”
Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte.
Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue:
Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0 Non rispondenti = 0 Con errori confermati = 0 Con anomalie = 0 Senza segnalazioni di anomalia = 1