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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA      =====
====    COMUNICAZIONE TRIMESTRALE FATTURE EMESSE/RICEVUTE  ====
 
Livello superiore: [[start|MANUALI ON-LINE]]

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===PREMESSA===

Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti


===GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA===

  Percorso:
  F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
  08) Generazione file XML fatture emesse/ricevute

al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine
in cui vengono proposti:

   1. Importazione dati fatture emesse/ricevute da registri IVA
   2. Controllo dati importati fatture emesse
   3. Controllo dati importati fatture ricevute
   3. Stampa brogliaccio e generazione file XML
  
__NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE
__

==1. Importazione dati fatture emesse/ricevute da registri IVA==

Compilare la videata nel modo seguente:

   Anno solare                     SUGGERITO DAL SISTEMA
   Elabora registrazioni
   dalla data                      .......
   alla data                       .......
   
   Tipo di fatture da importare:   ..  E=Fatture emesse
                                       R=Fatture ricevute
                                       
   Conferma [S/N]:            ..
   
   Esci
   
   N.B. VENGONO ELABORATE SOLO LE REGISTRAZIONI STAMPATE
        SUL REGISTRO IVA DEFINITIVO

** Elabora registrazioni**

Viene definito il trimestre per cui si deve creare il file da inviare all'Agenzia delle Entrate

**Tipo di fatture da importare**

Viene definito se si vogliono importare le fatture emesse/clienti (*E*) oppure ricevute/fornitori (*R*)

__ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE DEVE ESSERE FATTA DUE VOLTE, UNA VOLTA PER LE FATTURE EMESSE
E LA VOLTA SUCCESSIVA PER LE FATTURE RICEVUTE__

Per entrambe per importazioni esce una stampa che riporta l'elenco di tutte le fatture, in ordine di protocollo e per ognuna va a definire se e' inclusa o meno all'interno della comunicazione che si sta creando. Tale passaggio serve per due motivi:

- verificare le fatture segnate come 'Documento escluso da file xml', di modo da essere sicuri che non vadano nel file;

- verificare i totali con i registri IVA.

==2. Controllo dati importati fatture emessee==
Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture emesse e siano uguali
ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura emessa viene creata una riga del file, questo fa si che se un cliente avrà tre fatture verranno create tre righe.

  Controparte:  .....           ..............................
  Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
  Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
                .............            ...           ..........          ....
                .............            ...           ..........          ....  
  Controparte:  .....           ..............................
  Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
  Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
                .............            ...           ..........          ....
                .............            ...           ..........          ....    
                
I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA.

**Controparte**

Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del cliente a cui si è emessa fattura

** Tipo doc - Numero - Data - Data reg.**

Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilita'.


**Imponibile - Aliquota - Imposta **

Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente.       


==2. Controllo dati importati fatture ricevute==
Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture ricevute e siano uguali
ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura ricevuta viene creata una riga del file, questo fa si che se un fornitore avrà tre fatture verranno create tre righe.

  Controparte:  .....           ..............................
  Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
  Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
                .............            ...           ..........          ....
                .............            ...           ..........          ....  
  Controparte:  .....           ..............................
  Tipo doc:     .....   Numero: ...........   Data: ..........   Data reg.: ..........
  Imponibile    .............  Aliquota: ...  Imposta: ..........  Natura: ....
                .............            ...           ..........          ....
                .............            ...           ..........          ....    
                
I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA.

**Controparte**

Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del fornitore da cui si è ricevuta fattura

** Tipo doc - Numero - Data - Data reg.**

Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilita'.


**Imponibile - Aliquota - Imposta **

Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente.          

==4. Stampa brogliaccio e generazione file XML==

L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale.


==CONTROLLO DEL FILE==
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