Friend Informatica

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Mediante questo programma e' possibile costituire una tabella di codici, la cui funzione e' quella di individuare le condizioni di pagamento in fase di registrazione di:

1) Fatture di vendita nel modulo “Commerciale” o “Emissione Documenti”

2) Registrazione ordini clienti/fornitori nel modulo “Gestione Ordini”.

3) Fatture di vendita o di acquisto nel modulo “Contabile”. 4) Altre registrazioni con CLIENTI IN DARE o FORNITORI IN AVERE nel modulo contabile (questi casi sono dettagliati nel capitolo relativo alle registrazioni di primanota).

Chi non utilizza i moduli friend ora citati non necessita di codificare la tabella in esame.

Attivando il programma in esame nel presente paragrafo compare una videata che e' riportata in figura 01;

 Codice: ........    Descrizione: ............................................
                                                        Invio=Rimessa diretta)
 Tipo effetto:   ....  ( R=Ricevuta Bancaria/T=Tratta/B=Bonifico/C=Contrassegno/      
 Numero di rate: ....  ( minimo: 1   massimo: 96, dato obbligatorio)
 Giorni scadenza 1^ rata:          ....... (dato obbligatorio)
 Percentuale da pagare/incassare:  .........
 Giorni fra 2 scadenze successive: ......
 QUADRO SCADENZE NON REGOLARI         (da non compilare se definiti     
 Giorni fra 1^ e 2^ rata:        ....  percentuale da pagare/incassare  ....
 "      "   2^ e 3^ rata:        ....  "               "                ....
 "      "   3^ e 4^ rata:        ....  "               "                ....
 "      "   4^ e 5^ rata:        ....  "               "                ....      
 "      "   5^ e 6^ rata:        ....  "               "                ....   
 Giorni da aggiungere a tutte le scadenze calcolate:                    ....
 Calcola scadenze da: 1) data fattura o 2/3) fine mese d.f.             ....
 IVA tutta su 1^ rata:[S/N] ....     Giorno fisso di scadenza:          ....
 Pag.automatico data fatt.[S/N] ....   Data fissa: .....                                  

Figura 01. Videata del programma codifica tipi di pagamento

I dati presentati dalla videata del programma, per ciascun codice pagamento, sono:

Codice

E' il codice pagamento specificato in fase di registrazione fatture, sia emesse che ricevute e in registrazione ordini.

Descrizione

Descrizione estesa del tipo di pagamento. Es: BONIFICO BANCARIO 30/60/90 GG DATA FATTURA.

Tipo effetto

Si lascia il campo non specificato o si inserisce uno dei seguenti valori: “T” Se il codice pagamento a video implica l' emissione di tratta. “R” Se il codice pagamento implica la stampa di ricevute bancarie. “B” Se il codice di pagamento implica un bonifico. “C” se il pagamento e' per Contrassegno. “vuoto” in caso sia una Rimessa Diretta.

Numero di Rate

Si inserisce il numero di rate previste dalle condizioni di pagamento schematizzate nella videata: se non si inserisce alcun valore il programma assume “1”.

Giorni scadenza 1^ rata

In questo campo si specifica dopo quanti giorni scade la prima rata (a partire dalla data della fattura o dal fine mese di emissione della fattura, come specificato poi in seguito).

Percentuale da pagare/incassare

Viene utilizzato in caso, sulla prima rata, la percentuale da pagare/incassare sia diversa dal calcolo standard che divide l'importo in percentuali uguali su ogni rata.

Giorni fra 2 scadenze successive

Se le scadenze che seguono la prima (se ve ne sono) sono intervallate da intervalli di tempo regolari, l' utente puo' specificare in queso campo il numero di giorni che intercorrono fra due scadenze successive. Se viene specificato un valore in questo campo, e' inutile inserirne nei campi successivi (scadenze 2^-6^ rata). Es. In caso di un pagamento a 30/60/90 verranno dichiarate 3 rate ed in questo campo bastera' mettere '30' perche' venga calcolata la suddivisione in automatico.

Giorni fra 1^ e 2^ rata

Indica il numero di giorni che intercorrono fra lo scadere della prima rata e la seconda. Questo campo e quelli seguenti vengono usati quando le scadenze non si succedono in modo regolare.

Scadenza 3^ - 6^ Rata

Questi campi vengono usati nello stesso modo del campo “Giorni fra 1^ e 2^ rata”.

Giorni da aggiungere a tutte le scadenze calcolate

Viene utilizzato in caso si debbano aggiungere dei giorni alle scadenze calcolate. Es: un pagamento di 30 GG + 10 GG

Calcola scadenze da

Si inserisce “1” se le scadenze per il codice di pagamento a video devono essere calcolate a partire dalla data di emissione del documento, “2 o 3” se invece il conteggio deve essere fatto a partire dalla fine del mese di emissione della fattura.

IVA tutta su 1^ rata

Si inserisce “S” se l' IVA della fattura deve essere conteggiata tutta nella prima scadenza di pagamento.

Giorno fisso di scadenza

Si inserisce il giorno fisso di scadenza, se si desidera ad esempio che, fissato un passo di 30 giorni per le scadenze e computando a partire da fine mese data fattura, si abbiano delle rate al 30, al 31 o al 28 di ogni mese. In ogni caso il giorno fisso di scadenza non viene applicato se comporta una variazione di piu' di 3-4 giorni rispetto alla data calcolata normalmente.

Pag.automatico data fattura

Mettendo “S” in questo campo il programma va a pagare automaticamente la fattura, che ha questo pagamento, nel momento in cui viene passata in contabilita'.

Data fissa

Viene utilizzato in caso il pagamento abbia una data di scadenza fissa.

I tasti funzione abilitati nel programma in esame sono:

< Pgdn >

Fa comparire la pagina seguente del display; se ci si trova gia' sull' ultima pagina, allora ricompare la prima; ogni pagina corrisponde ad un certo codice di pagamento inserito.

< Pgup >

Pagina precedente del display.

< Home >

Fa comparire la prima pagina.

< End >

Fa comparire l' ultima pagina.

< Ins >

Inserimento nuovo codice pagamento nella tabella a video; la videata viene ripulita e il cursore si posiziona in corrispondenza del campo “codice”, ove l' utente inserisce, appunto, il codice desiderato; premendo poi “Invio” o “Freccia Giu” o “Freccia Destra”, il cursore si spostera' nei campi seguenti, descritti in precedenza; inserito il valore desiderato per l' ultimo campo, comparira' il messaggio: “SEGUE NUOVO CODICE PAGAMENTO ?” L' utente premera' “S” in caso affermativo e “N” altrimenti e la procedura si comportera' di conseguenza. Se, nella fase di inserimento, l' utente, per sbaglio, dirige il cursore “al di fuori” della cornice contenente i dati per i codici, (premendo ad esempio “Freccia Su” o “Freccia Indietro” sulla prima riga in alto o sul campo codice), compare subito la domanda: “SEGUE UN ALTRO CODICE PAGAMENTO ?” In questo caso l' utente puo' premere “N” ed in tal modo il dato che stava inserendo rimane a video; allora premendo il tasto <Cancel> o <Delete> e' possibile seguitare la fase di inserimento dati relativi a quel codice.

< Del > < Cancel >

Modifica della videata; se a video e' sono presenti dati relativi ad un codice pagamento allora il cursore “entra” nella cornice che racchiude tali dati; l' utente puo' selezionare il campo che desidera modificare mediante i tasti “Freccia” e il tabulatore; Il codice pagamento non puo' essere modificato (in questo caso esso deve essere cancellato e reinserito); questa fase di modifica termina quando l' utente dirige il cursore “al di fuori” della cornice della videata.

< Help >

Premendo “h” compare a video una videata di “help”, ossia riassuntiva dei tasti funzione correntemente attivi;

< F2 >

Cancellazione codice a video; premuto questo tasto compare, in alto a sinistra, una freccia; premendo allora il tasto “BackSpace” si conferma la cancellazione del codice pagamento indicato dalla freccia, mentre con “Invio” si ritorna al punto precedente senza cancellare alcun dato.

< T >

Premendo il tasto “T” compare una videata, riportata in figura 02, mediante la quale l' utente puo' provare il calcolo delle scadenze e degli importi delle rate per i vari codici di pagamento che ha codificato.

< Esc >

Uscita dal display dei codici pagamento: si “ritorna” al menu' di gestione codifiche contabili.

                  PROCEDURA DI TEST CODICI PAGAMENTO                 
   Codice          ..........     ....................................
   Importo totale  ..........           
   Parte di IVA    ..........                      
   Data documento  ..........                                                 

Figura 02. Videata della procedura di test codici pagamento

La proceduta di Test e' consigliata in caso venga inserito un nuovo codice di pagamento non ancora codificato. Per attivarla basta entrare nella tabella dei codici e cliccare il tasto 'T'. Non e' indispensabile compilare tutti i campi eccetto il Codice (per selezione il pagamento che si sta testando) e la Data, cosi' il programma propone un elenco di tutte le date che avranno le rate richieste.

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