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Questa procedura viene attivata periodicamente e considera tutti i documenti emessi presenti nell' archivio; l' aggiornamento della base dati contabile, detto “contabilizzazione” o “passaggio in contabilita'” delle fatture avviene per quei documenti per i quali:

1) Tale contabilizzazione non sia gia' avvenuta.

2) La data di emissione della fattura rientri in un periodo specificato di volta in volta dall' operatore.

3) Per il codice-tipo del documento, a livello di tabella, (programma 6 del menu' “Emissione Documenti”), sia stato inserito il carattere “2” o “3” nel campo definito “Classe Documento”.

L'aggiornamento della contabilita' realizzato da questo programma consiste in:

1) Generazione dei movimenti di primanota relativi ai conti di ricavo, IVA e clienti.

2) Somma degli importi Dare/Avere adeguati nel piano dei conti.

3) Aggiornamento dello scadenziario e degli estratti conto dei clienti (in base al codice di pagamento specificato sulle fatture).

Per selezionare i conti di ricavo di volta in volta opportuni occorre agire su due fronti:

1) In fase di codifica, sul sottoconto di ricavo associato in anagrafica a ciascun articolo.

2) In fase di attivazione della procedura di “passaggio in contabilita'”, nella specifica del codice di Mastro+Conto dei ricavi.

Se non si desidera differenziare i ricavi in base a diverse categorie di articolo e' pero' sufficiente agire a livello del punto (2), indicando un codice di Mastro + Conto + SottConto.

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