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1. Introduzione a gestione dello scadenziario
2. Visualizzazione scadenziario
3. Stampa scadenziario
4. Visualizzazione estratti conto
5. Stampa estratti conto
6. Stampa ricevute bancarie
7. Impostazione stampa distinte effetti/ricevute
8. Eliminazione partite pareggiate
9. Correzione dati in scadenziario
10. Registrazione note accredito/addebito
11. Modifica note accredito/addebito
12. Incasso di note accredito/addebito
13. Compensazione ricevute bancarie/note di accredito
14. Diminuzione di ricevute bancarie per abbuoni
15. Sintesi procedure generazione flussi RiBa e bonifici