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--- codifica_piano_dei_conti [2016/05/19 16:21]
giulia
+++ codifica_piano_dei_conti [2016/05/19 16:50] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 87: / Linea 87: @@
   Codice                              ...........................   MM      Mastro
   Formato del codice                 MMCCSSSSSSS                    CC      Conto
                                                                     SSSSSSS SottoConto
   Descrizione                         ......................
@@ Linea 102: / Linea 102: @@
 Nella videata di inserimento, per ogni codice che si inserisce, occorre specificare i seguenti dati:
+**Tipo di Codice da inserire **
-**Tipo di Codice
-da inserire **
 Il piano dei conti e' strutturato su tre livelli; al primo livello vi sono i MASTRI, il cui codice e' di due caratteri di lunghezza; al secondo livello in CONTI i cui codici sono invece di 4 caratteri, di cui i primi due sono uguali al codice del mastro cui appartengono; al terzo livello, infine, vi sono i SOTTOCONTI, il cui codice completo puo' essere da un minimo di 5 a un massimo di 11 caratteri; i primi 4 identificano il conto a cui il sottoconto appartiene. Prima di inserire un codice di conto deve essere inserito il codice del mastro relativo e prima del codice di sottoconto il codice del conto a cui appartiene. L' utente in questo campo digita "**M**", "**C**" o "**S**" dipendentemente dal proposito di inserire, rispettivamente, un codice di mastro, conto o sottoconto.
+__NOTA BENE__:
-**NOTA BENE:**
 Nel presente manuale il termine "conto" puo' indicare in modo generico un codice di mastro conto o sottoconto, ove non sia significativa la distinzione fra questi tre tipi di codice.
+**Codice **
-**
-Codice **
 Qui deve essere specificato il codice che si desidera inserire nel piano dei conti, dipendentemente da quanto specificato nel campo precedente; a video, nella riga seguente viene indicato il "formato" del codice, ossia la tabulazione in esso dei caratteri relativi a MASTRO, CONTO e SOTTOCONTO.
 **Descrizione **
@@ Linea 130: / Linea 118: @@
 Viene digitata in questo campo la descrizione da associare al codice precedentemente specificato; come gia' detto, tale descrizione puo' anche essere modificata nel seguito.
+**Patrimoniale/Economico**
-**Patrimoniale
-/Economico
-**
 L' utente, quando inserisce un codice di MASTRO, ossia ha digitato "M" nel primo campo in alto della videata, deve qua digitare "P" o "E" secondo che il mastro in questione appartenga allo stato patrimoniale o al conto economico; questo dato non viene richiesto quando si inseriscono CONTI o SOTTOCONTI. Nella videata principale del programma questo primo "flag" compare appena a destra della colonna relativa alle descrizioni dei conti ed e' modificabile successivamente (a livello, naturalmente, di mastro).
+**Attivita'/Passivita'/Transitorio**
+Campo non obbligatorio in cui puo' essere definito il tipo di conto che si sta creando "A" attivo, "P" passivo.
+**Clienti/Fornitori/Iva  **
-**
-Clienti
-/Fornitori
-/Iva
-**
 Questo e' il secondo "flag" associato ai codici del piano dei conti; esso indica come deve essere trattato il conto a livello di gestione della contabilita' Iva e clienti/fornitori. L' utente deve inserire un carattere che puo' essere "C","F" o "I", nei casi indicati nella tabella di figura 07.
-**
+**Aggancio a gestione cespiti**
+In caso sia utilizzato il modulo per la Gestione Cespiti si puo' definire quali sono i conti che sono collegati a tale gestione.
-Conferma S/N**
+**Conferma S/N**
 Digitando "**S**" e "**Invio**" si avvia la procedura di inserimento nel piano dei conti dei dati a video; viceversa con "**N**" e "**Invio**" il cursore si riposiziona sul primo campo della videata. In questa fase il programma, prima di procedere all' inserimento, esegue alcuni controlli cui possono corrispondere dei messaggi di errore (riportati in fig.08); se invece tutti i dati a video sono corretti la videata viene "ripulita" e il cursore si riposiziona sul primo campo dall' alto.
 Premendo <Esc> si ritorna alla videata precedente che e' quella principale del programma di codifica piano dei conti; l' ultimo codice inserito (se ne sono stati inseriti) deve comunque essere stato confermato con "**S**" e "**Invio**" prima di premere <Esc>; in caso contrario esso non verra aggiunto al piano dei conti.
+   (F) Si inserisce "F" per indicare il CONTO ( liv. 2 ) sintetico
+   dei fornitori; questo carattere indichera' al sistema i mo
+   vimenti di primanota da associare allo scadenziario passivo
+   e alla contabilita' fornitori.
+   (C) Si inserisce "C" per indicare il CONTO ( liv. 2 ) sintetico
+   dei  clienti;  questo carattere indichera' al sistema i mo
+   vimenti di primanota da associare allo  scadenziario attivo
+   e alla contabilita' clienti.
+   (I) Indica un conto che,  nelle registrazioni di primanota, to
+   talizza l' IVA  che deve poi essere versata o detratta; so
+   litamente si inserisce  tale valore sui sottoconti IVA VEN
+   DITE e IVA  ACQUISTI ( o assimilati di Iva vendite come iva
+   corrispettivi ).
+// Figura 07. - Valori possibili per indicatore 2 del piano dei conti//
-   **F**    Si inserisce "F" per indicare il CONTO ( liv. 2 ) sintetico
-        dei fornitori; questo carattere indichera' al sistema i mo
-        vimenti di primanota da associare allo scadenziario passivo
-        e alla contabilita' fornitori.
-   **C**    Si inserisce "C" per indicare il CONTO ( liv. 2 ) sintetico
-        dei  clienti;  questo carattere indichera' al sistema i mo
-        vimenti di primanota da associare allo  scadenziario attivo
-        e alla contabilita' clienti.
-   **I**    Indica un conto che,  nelle registrazioni di primanota, to
-        talizza l' IVA  che deve poi essere versata o detratta; so
-        litamente si inserisce  tale valore sui sottoconti IVA VEN
-        DITE e IVA  ACQUISTI ( o assimilati di Iva vendite come iva
-        corrispettivi ).
-// Figura 07. - Valori possibili per indicatore 2 del piano dei conti
-//
@@ Linea 184: / Linea 166: @@
     Nel piano dei conti esiste gia' un codice uguale a quello
     che si sta cercando di inserire.
   CODICE DI GRUPPO SCORRETTO
     Gruppo e' sinonimo di mastro; questo tipo di codice deve avere
     una lunghezza massima di 2 caratteri; le posizioni dalla 3 alla
@@ Linea 192: / Linea 173: @@
     Il codice di conto deve essere lungo al massimo 4 caratteri e
     come minimo 3; le posizioni dalla 5 alla 11 devono essere "blank".
   CODICE DI SOTTOCONTO SCORRETTO
     Il codice di un sottoconto deve essere lungo almeno 5 caratteri;
     i primi 4 specificanti il mastro e il conto e il quinto, appunto,
     il sottoconto.
   GRUPPO xx NON CODIFICATO
     Se si inserisce un codice i cui primi due caratteri sono "xx",
     deve essere gia' stato inserito un mastro di codice "xx".
   CONTO xxyy NON CODIFICATO
+     Se si inserisce un codice i cui primi 4 caratteri sono "xxyy"
-    Se si inserisce un codice i cui primi 4 caratteri sono "xxyy"
     deve essere gia' stato inserito un conto di codice "xxyy".

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