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Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE Capitolo: 7) GESTIONE DELLO SCADENZIARIO
Stampa Ricevute Bancarie
Questa procedura e' l' unica del menu' “scadenziario” che modifichi lo stato della primanota (generalmente avviene infatti il contrario); pertanto essa deve essere utilizzata con una certa attenzione.
Per ogni ricevuta stampata (se l' utente digita “S” e “Invio” per confermare la stampa nella videata di figura 08) viene generata una registrazione di primanota del tipo “Effetti a Clienti”; questo tipo di funzionamento implica che l' utente non deve piu' registrare quel pagamento con il consueto programma del menu' contabile principale (altrimenti si avrebbe un dato duplicato).
La selezione delle ricevute bancarie da stampare avviene mediante una lettura di tutto lo scadenziario clienti, nell' ambito del periodo richiesto dall' utente; ogni qualvolta si incontra un movimento con CLIENTE IN DARE, viene testato il codice di pagamento e se quest' ultimo lo prevede viene stampata la ricevuta. Se poi la stampa viene confermata, allora tale movimento viene “marcato” affinche' non dia piu' adito a nessuna stampa; per questo motivo le ricevute bancarie relative ad una certa scadenza vengono sempre ristampate finche' l' utente non esegue una stampa che viene poi confermata. Tale stampa viene allora detta “stampa definitiva” delle ricevute bancarie emesse. (Vedere a questo proposito anche il capitolo sulla CODIFICA DEI TIPI DI PAGAMENTO, nella parte di manuale dedicata agli “archivi di base”).
La stampa delle ricevute bancarie e' parametrica, nel senso che, mediante un programma di utilita' (opzione “Parametrazione stampe documenti” del menu' “Utility”) l' utente puo' variare il formato di stampa in base alle proprie esigenze; a questo proposito, occorre fare riferimento al paragrafo sulle ricevute bancarie, nel capitolo sulla parametrazione delle stampe.
Questo programma di stampa, quando attivato, presenta inizialmente la videata riportata nella seguente figura (07); in essa devono essere inseriti i dati seguenti:
Esercizio Scelto ..................... Numero ultima ricevuta gia` emessa ....... Considera scadenze pagamento dalla data .. Alla data ................................ Causale pagamento ......... Conto Effetti Attivi ...... ( Dare ) Descrizione Banca
( ^Serve se stampata su ricevuta generica, cod.="NSBCA" ) Gruppo&Conto Clienti ...... ( Avere ) File parametri di stampa ..... "*" > Su file File testo intestazione campi distinta:.\UTIL\ (x supp. Unione RIBA con data e cliente uguale [S/N]:. S magnet.) Da codice cliente: a codice cliente Righe per pagina: ...........................
Nome del file output, se parametri = "*" SELEZIONE MANUALE (s/n) ? . . . . . . . . . . S Conferma ? [ S/N ] [ F10 ] CONFERMA VELOCE . . . . . . . . . Per uscire premere [ ESC ]
Figura 07. Videata iniziale programma di stampa ricevute bancarie
Esercizio scelto
Siccome ad ogni ricevuta bancaria che viene stampata, se la stampa viene poi confermata, corrisponde una registrazione di primanota, l' utente deve inserire in questo campo il codice dell' esercizio di competenza di tali registrazioni. Per questo motivo, nei campi seguenti relativi alle date delle scadenze in esame, non bisogna specificare periodi in cui ricadono due esercizi diversi (vedere piu' avanti). La data attribuita alla registrazione e' quella in cui scade la ricevuta bancaria.
Numero ultima ricevuta
Il programma numera le ricevute che vengono emesse; il numero progressivo attribuito a ciascuna ricevuta puo' essere stampato o meno sul documento, secondo come desidera l' utente.
Considera scadenze pagamento:
Dalla data
E' la data iniziale del periodo che il programma prende in considerazione nella lettura dello scadenziario.
Alla data
E' la data finale del periodo suddetto; l' anno specificato in questa data deve essere uguale all' anno della data precedente, in modo che tutte le registrazioni relative alle ricevute stampate competano allo stesso esercizio.
Causale di pagamento
In questo campo l' utente deve inserire il codice di una causale contabile previamente inserita nella tabella delle causali (vedere il capitolo relativo alla codifica di tale tabella). La descrizione di questo codice sara' ovviamente del tipo “Ricevuta Bancaria”, ma non e' necessario che sia predisposto alcun conto in Dare o in Avere; infatti i conti da movimentare per ogni ricevuta stampata sono specificati nei campi seguenti della videata in esame.
Conto effetti attivi
E' il conto che va in “Dare” in ciascuna registrazione corrispondente ad una ricevuta bancaria che viene stampata.
Descrizione Banca
E' la descrizione della banca presso cui l' utente porta le ricevute stampate dalla procedura in esame; questo campo viene facoltativamente stampato sulle ricevute e serve quando il modulo non presenti gia'prestampato il nome della banca. (Vedere il paragrafo sulle ricevute bancarie, nel capitolo sulla parametrazione delle stampe)
Gruppo/Conto Clienti
L' utente deve specificare il Gruppo e Conto “generico” dei clienti in modo che il programma possa, aggiungendo il codice del cliente di volta in volta opportuno, ricavare i sottoconti da movimentare, nella sezione “Avere”, per ogni ricevuta stampata come contropartita del conto “Effetti”.
File parametri di stampa
In questo campo deve essere inserito il nome del file parametri desiderato; esso determina il tipo di elaborazione da svolgere che puo` essere distinta effetti, Ri.Ba. tradizionale, file contenente Ri.Ba. elettroniche o anche un tabulato di rimesse dirette da esigere. Vedere per maggiori dettagli il paragrafo seguente.
File testo intestazione campi distinta
In questo campo occorre inserire il nome di un file di testo, posizionato nella sottocartella “util” della cartella di lavoro di friend, che funge da intestazione per le distinte effetti (v.parametri “moddis” in paragrafo seguente)
Unione RIBA con data e cliente uguale
Inserendo “S” in questo campo si ottiene il risultato descritto; notare che la scelta “S” e` necessaria affinche` vengano considerate da questo programma le note di accredito a cliente aventi pagamento tramite RIBA (che quindi devono andare a defalcare gli importi delle RIBA emesse a seguito di fatture attive)
Da codice cliente a codice cliente
Questi campi servono per emettere ricevute bancarie relativamente ad uno specifico cliente (o gruppo di clienti codificati consecutivamente)
Righe per pagina
Il valore inserito in questo campo viene utilizzato dalla procedura di stampa distinte effetti o rimesse dirette.
Nome del file output, se parametri “*”
Avendo inserito “*” nel campo “file parametri di stampa” sopra descritto, occorre indicare in questo campo il nome del file da generare, che conterra` le ricevute bancarie elettroniche da trasmettere tramite dischetto o procedura “Remote Banking” (v. paragrafo relativo)
NOTA: SOLITAMENTE SI INSERISCE IN QUESTO CAMPO LA STRINGA “GGMMAA” OPPURE “rbGGMMAA” O ANCORA ” GGMMAAxx”, DOVE XX IDENTIFICA LA BANCA DI PRESENTAZIONE SE SI LAVORA CON PIU` DI UN ISTITUTO
SELEZIONE MANUALE
Inserendo “S” in questo campo si ottiene un' anteprima degli effetti da emettere, che possono essere selezionati inserendo “S” accanto a ciascun di essi (funzione <CANC>) Questo serve ad esempio per suddividere gli effetti in distinte differenziate, in funzione di istituti di presentazione diversi.
Conferma S/N
Premendo “S” e “Invio” l' utente avvia la procedura di elaborazione e stampa ricevute bancarie, se ve ne sono che scadono (e non sono ancora state stampate in modo definitivo) nel periodo prescelto. Premendo “N” e “Invio”, invece, l' utente puo' ancora modificare i campi a video.
NOTA: Dopo aver confermato i parametri a video come sopra descritto, qualora sia stata effettuata la scelta (*) ASTERISCO nel campo “file parametri di stampa” compare una videata in cui devono essere inserite le informazioni necessarie per la produzione delle ricevute bancarie elettroniche; Fare riferimento, a questo proposito, al paragrafo: “Emissione effetti su file per Remote Banking o dischetto”
Premendo <ESC>, ricompare il menu' “Scadenziario”.
Avvenuta la stampa delle ricevute bancarie, compare poi la videata della figura 08: essa serve perche' l' utente possa CONFERMARE la stampa, se non vi sono stati “imprevisti” durante l' elaborazione (ad esempio si e' inceppata la stampante).
L' opzione di conferma viene data, come al solito, premendo “S” e “Invio” mentre se non si desidera confermare la stampa si puo' premere “Esc” oppure “N” e “Invio”.
AGGIORNAMENTO
Prego confermare l" aggiornamento Contabile degli effetti
N.B.: per gli effetti aggiornati non sara" possibile
ristampare le relative ricevute bancarie !
Confermate solo se non si sono verificati
inconvenienti durante la stampa.
Aggiornamento (S/N) ?
Per uscire premere < ESC >
Figura 08. Videata di conferma aggiornamento contabile in stampa Ri.Ba.
Se non viene data la conferma alla stampa, tutte le ricevute bancarie che scadono nel periodo prescelto possono ancora essere ristampate e non viene generato alcun movimento di primanota; se invece si conferma, sono generati dei movimenti di primanota e le ricevute relative non possono piu' essere stampate.
SCA-VID2/150 Friend Informatica s.a.s.
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