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EMISSIONE RIBA
Seguire la procedura: F1 contabile > 5.Scadenziario > 5.Distinte incassi e pagamenti Nella videata che compare, se non ci si trova nella sezione desiderata (RiBa o bonifici) premere una sola volta <ESC> per accedere al menu principale della gestione, nella quale sono elencate le seguenti opzioni:
1.Generazione distinte per incassi (RIBA) 2.Generazione distinte per bonifici a fornitori 3.Generazione distinte per bonifici a dipendenti ...
Selezionare 1.Generazione distinte per incassi (RIBA)
Nella videata che segue eseguire la procedura nr.1 che porta ad una tabella in cui è possibile selezionare con “S” gli elementi relativi alle RiBa che si vogliono emettere
Dopo aver selezionato le RiBa desiderate premere < ESC > per tornare al menu precedente ed utilizzare la procedura nr.3 per stampare la distinta degli effetti e contemporaneamente generare il file per la banca. Qui deve essere selezionata la banca desiderata. Conservare la stampa prodotta e verificare il messaggio finale “FILE CREATO REGOLARMENTE”
Il file per la banca viene creato nel seguente percorso: DISCO SERVER (Es.Z:) > FRIEND > FLUSSI > RIBA
Importare il file nell'internet banking, firmarlo e spedirlo con l'opportuna procedura
Ad avvenuta firma/spedizone del file, tornare al menu Friend dove al punto 4. si esegue la conferma delle RiBa.
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