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Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
2) Generazione file XML liquidazioni IVA

al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine in cui vengono proposti:

 1. Importazione dati liquidazione IVA
 2. Controllo dati liquidazioni IVA importate
 3. Stampa brogliaccio e generazione file XML

NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE

Compilare la videata nel modo seguente:

 Anno solare                SUGGERITO DAL SISTEMA
 Codice esercizio:          ..    ESERCIZIO DEL TRIMESTRE DESIDERATO
 Trimestre:                 ..    
 Eventuale credito IVA  (*)
 da anno precedente:        ............ 
 Conferma [S/N]:            ..
 
 Esci
 
 (*) Importo negativo per indicare riporto debito da anno precedente
 

Il campo “Trimestre” deve essere inserito il numero che fa riferimento al trimestre desiderato: 1 Gennnaio, Febbraio, Marzo 2 Aprile, Maggio, Giugno 3 Lulgio, Agosto, Settembre 4 Ottobre, Novembre, Dicembre

Il campo “Eventuale credito IVA da anno precedente” deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo.

Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi.

ATTENZIONE:VERIFICARE I SEGUENTI DATI RISPETTO ALLE LIQUIDAZIONI IVA STAMPATE

VP1     Mese: ................................ MESE O TRIMESTRE DI RIFERIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE
        Trimestre: ........................... DEFINIZIONE PER STABILIRE SE SI PARLA DI MESE O TRIMESTRE
        Subfornitura [S=Si] .................. 
        Eventi eccezionali [1/9]: ............ 
VP2     Totale operazioni attive: ............ TOTALE IMPONIBILE ATTIVO/DEBITO
VP3     Totale operazioni passive: ........... TOTALE IMPONIBILE PASSIVO/CREDITO
VP4     IVA esigibile: ....................... TOTALE IVA ESIGIBILE/DEBITO
VP5     IVA detratta:  ....................... TOTALE IVA DETRATTA/CREDITO
VP6     IVA dovuta: .......................... DIFFERENZA PER IVA ESIGIBILE MAGGIORE IVA DETRATTA
        IVA credito: ......................... DIFFERENZA PER IVA DETRATTA MAGGIORE IVA ESIGIBILE
VP7     Debito precedente: ................... SOLITAMENTE VUOTO
VP8     Credito periodo precedente: .......... AUTOMATICO 
VP9     Credito anno precedente: ............. AUTOMATICO SE ESISTENTE O MODIFICABILE IN CASO DI NECESSITA'
VP10    Versamenti auto UE: ..................
VP11    Crediti imposta: .....................
VP12    Interessi dovuti: .................... 
VP13    Acconto: .............................
VP14    Importo da versare: .................. IVA A DEBITO
        Importo a credito: ................... IVA A CREDITO
        

Tale viedeata di controllo viene riprosta per tutti e tre i mesi del trimestre richiesto, quindi scendendo con il tasto pagina in giù, si possono selezionare una ad una le liquidazioni, oppure, in caso di gestionre trimestrale, viene proposta una sola pagina con il totale del trimestre. In caso di centesimi errati, modifica di alcuni valori su richiesta del commercialista, etc. basta posizionarsi sulla casella da modificare e cliccarci sopra per entrare in modifica. Salvare con F10.

L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale.

Crea file XML trimestre: ................... [1.4]

============ INTESTAZIONE FORNITURA E FRONTESPIZIO COMUNICAZIONE ============

  Intestazione
* 1.1.2      CodiceFiscaleDichiarante: ..... CODICE FISCALE DI CHI FA LA DISCHIARAZIONE (SOCIO, TITOLARE,ECC)
* 1.1.3      CodiceCarica: ................. ES.1 = TITOLARE/SOCIO
  Frontespizio
* 1.2.1.1    CodiceFiscale: ................ VIENE INSERITO IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA
* 1.2.1.2    AnnoImposta: .................. VIENE PROPOSTO L'ANNO DI RIFERIMENTO (IN CORSO)
* 1.2.1.3    PartitaIVA: ................... VIENE INSERITA IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA
  1.2.1.4    PIVAControllante: ............. UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
  1.2.1.5    UltimoMese: ................... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
  1.2.1.6    LiquidazioneGruppo: ........... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
* 1.2.1.7    CFDichiarante: ................ RIPETERE IL CFD MESSO NELL'INTESTAZIONE
* 1.2.1.8    CodiceCaricaDichiarante: ...... SE UGUALE VIENE PRESO IN AUTOMATICO QUELLA DELL'INTESTAZIONE
  1.2.1.9    CodiceFiscaleSocieta: ......... CAPO FACOLTATIVO
* 1.2.1.10   FirmaDichiarazione: ........... S - CAMPO OBBLIGATORIO
  1.2.1.11   CFIntermediario: .............. CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO SE UTILIZZATO (**)
  1.2.1.12   DataImpegno(a trasmettere) .... DATA DI INVIO DEL FILE (**)
  1.2.1.13   FirmaIntermediario: ........... S (**)
  
  Conferma [S/N]: .......................... 
  * = Obbligatori              ** = Obbligatori per invio tramite intermediario

Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito.

IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO “ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml”

Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte.

Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue:

Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0
Non rispondenti = 0
Con errori confermati = 0
Con anomalie = 0
Senza segnalazioni di anomalia = 1