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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
==== 	GESTIONE DELLO SCADENZIARIO==== 
===		Emissione effetti su file per Remote Banking o dischetto ===


Precedente:[[diminuzione_di_ricevute_bancarie_per_abbuoni|Diminuzione di ricevute bancarie per abbuoni]]

Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]]
 

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Con riferimento alla figura seguente, i campi "Ufficio intendenza di finanza", "Numero autorizzazione", "Data autorizzazione" e "codice identificativo cliente" non devono attualmente essere compilati; per i restanti regolarsi come descritto nel seguito.




                Riferimenti bolli su Ri.Ba. elettroniche               
       Ufficio intendenza di finanza: ..........                       
       Numero autorizzazione:              Data:                       
                 Riferimenti istituto di presentazione                 
       Codice banca (ABI): ........(la propria).                 (1)   
       Codice sportello (CAB): ....(il proprio).                 (2)   
       Codice identificativo cliente: ..........                 (3)   
       Codice az.emittente avvisi: .............                 (4)   
       Data inserimento in SIA: ................                 (5)   
       Conferma [ S/N/<ESC> ] ..................                       
       1)pos. 09 13 rec.testa e rec.coda, pos. 48 52 rec.14            
       2)pos. 53 57 rec.14                                             
       3)pos. 20 23 rec.testa e rec.coda                               
       4)pos. 04 08 rec.testa e rec.coda, pos. 92 96 rec.14            
       5)pos. 14 19 rec.testa e rec.coda                               


 //Figura 10. Parametri per emissione RiBa elettroniche//



**
 
Codice banca (ABI)**  


Deve essere inserito il codice ABI dell' istituto dove vengono presentati gli effetti (ATTENZIONE: DEVE ESSERE ESATTO SU 5 CIFRE). Se si lavora con piu' banche questo cambiera` in funzione della scelta effettuata tramite il campo "CONTO EFFETTI ATTIVI"  della precedente videata (fig.07)


**
Codice sportello (CAB): ** 

Inserire il CAB che identifica lo sportello bancario della banca sopraindicata, dove si ha il conto corrente


(ATTENZIONE: DEVE ESSERE ESATTO SU 5 CIFRE)

**

Codice az.emittente avvisi**:  

Inserire il codice "SIA" attribuito alla  propria azienda al momento dell` attivazione  del servizio di "REMOTE BANKING" 


**
Data inserimento in SIA:  
**
Inserire GGMMAA, corrispondente a quanto inserito nella videata  precedente come "nome del file di output"


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