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comunicazione_trimestrale_fatture
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comunicazione_trimestrale_fatture [2017/06/29 14:49] giulia |
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| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | ||
| - | ===PREMESSA=== | + | **PREMESSA** |
| Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. | Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. | ||
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| - | ===GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA=== | + | **GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA** |
| Percorso: | Percorso: | ||
| Linea 25: | Linea 25: | ||
| 2. Controllo dati importati fatture emesse | 2. Controllo dati importati fatture emesse | ||
| 3. Controllo dati importati fatture ricevute | 3. Controllo dati importati fatture ricevute | ||
| - | 3. Stampa brogliaccio e generazione file XML | + | 4. Stampa brogliaccio e generazione file XML |
| + | 5. Generazione file ZIP | ||
| | | ||
| __NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE | __NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE | ||
| __ | __ | ||
| - | ==1. Importazione dati fatture emesse/ricevute da registri IVA== | + | **1. IMPORTAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE DA REGISTRI IVA** |
| Compilare la videata nel modo seguente: | Compilare la videata nel modo seguente: | ||
| Linea 66: | Linea 67: | ||
| - verificare i totali con i registri IVA. | - verificare i totali con i registri IVA. | ||
| - | ==2. Controllo dati importati fatture emessee== | + | **2. CONTROLLO DATI IMPORTATI FATTURE EMESSE** |
| Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture emesse e siano uguali | Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture emesse e siano uguali | ||
| ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura emessa viene creata una riga del file, questo fa si che se un cliente avrà tre fatture verranno create tre righe. | ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura emessa viene creata una riga del file, questo fa si che se un cliente avrà tre fatture verranno create tre righe. | ||
| Linea 80: | Linea 81: | ||
| ............. ... .......... .... | ............. ... .......... .... | ||
| ............. ... .......... .... | ............. ... .......... .... | ||
| + | | ||
| + | I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA. | ||
| - | ==3. Stampa brogliaccio e generazione file XML== | + | **Controparte** |
| - | L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale. | + | Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del cliente a cui si è emessa fattura |
| - | Crea file XML trimestre: ................... [1.4] | + | ** Tipo doc - Numero - Data - Data reg.** |
| - | ============ INTESTAZIONE FORNITURA E FRONTESPIZIO COMUNICAZIONE ============ | + | Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilità. |
| - | + | ||
| - | Intestazione | + | |
| - | * 1.1.2 CodiceFiscaleDichiarante: ..... CODICE FISCALE DI CHI FA LA DISCHIARAZIONE (SOCIO, TITOLARE,ECC) | + | |
| - | * 1.1.3 CodiceCarica: ................. ES.1 = TITOLARE/SOCIO | + | |
| - | Frontespizio | + | |
| - | * 1.2.1.1 CodiceFiscale: ................ VIENE INSERITO IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA | + | |
| - | * 1.2.1.2 AnnoImposta: .................. VIENE PROPOSTO L'ANNO DI RIFERIMENTO (IN CORSO) | + | |
| - | * 1.2.1.3 PartitaIVA: ................... VIENE INSERITA IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA | + | |
| - | 1.2.1.4 PIVAControllante: ............. UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) | + | |
| - | 1.2.1.5 UltimoMese: ................... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) | + | |
| - | 1.2.1.6 LiquidazioneGruppo: ........... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) | + | |
| - | * 1.2.1.7 CFDichiarante: ................ RIPETERE IL CFD MESSO NELL'INTESTAZIONE | + | |
| - | * 1.2.1.8 CodiceCaricaDichiarante: ...... SE UGUALE VIENE PRESO IN AUTOMATICO QUELLA DELL'INTESTAZIONE | + | |
| - | 1.2.1.9 CodiceFiscaleSocieta: ......... CAPO FACOLTATIVO | + | |
| - | * 1.2.1.10 FirmaDichiarazione: ........... S - CAMPO OBBLIGATORIO | + | |
| - | 1.2.1.11 CFIntermediario: .............. CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO SE UTILIZZATO (**) | + | |
| - | 1.2.1.12 DataImpegno(a trasmettere) .... DATA DI INVIO DEL FILE (**) | + | |
| - | 1.2.1.13 FirmaIntermediario: ........... S (**) | + | |
| - | + | ||
| - | Conferma [S/N]: .......................... | + | |
| - | * = Obbligatori ** = Obbligatori per invio tramite intermediario | + | |
| - | Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito. | ||
| - | IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO "ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml" | + | **Imponibile - Aliquota - Imposta ** |
| + | |||
| + | Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3. CONTROLLO DATI IMPORTATI FATTURE RICEVUTE** | ||
| + | Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati importati delle fatture ricevute e siano uguali | ||
| + | ai libri IVA stampanti nel trimestre richiesto. Per ogni fattura ricevuta viene creata una riga del file, questo fa si che se un fornitore avrà tre fatture verranno create tre righe. | ||
| + | |||
| + | Controparte: ..... .............................. | ||
| + | Tipo doc: ..... Numero: ........... Data: .......... Data reg.: .......... | ||
| + | Imponibile ............. Aliquota: ... Imposta: .......... Natura: .... | ||
| + | ............. ... .......... .... | ||
| + | ............. ... .......... .... | ||
| + | Controparte: ..... .............................. | ||
| + | Tipo doc: ..... Numero: ........... Data: .......... Data reg.: .......... | ||
| + | Imponibile ............. Aliquota: ... Imposta: .......... Natura: .... | ||
| + | ............. ... .......... .... | ||
| + | ............. ... .......... .... | ||
| + | |||
| + | I campi a video vengono compilati in automatico dall'importazione. Viene data spiegazione del loro utilizzo per poter meglio verificare eventuali differenze con i libri IVA. | ||
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| + | **Controparte** | ||
| + | |||
| + | Viene inserito il Codice e la Ragione Sociale del fornitore da cui si è ricevuta fattura | ||
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| + | ** Tipo doc - Numero - Data - Data reg.** | ||
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| + | Sono i campi che distinguono il tipo di documento, se si parla di fattura o nota di credito, il numero e la data dello stesso e la data della registrazione con cui lo si è inserito nella contabilita'. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Imponibile - Aliquota - Imposta ** | ||
| + | |||
| + | Sono i campi che riportano i dati del documento: l'imponibile, l'aliquota utilizzata e l'imposta. Tale campi possono essere riportati in piu' righe nel caso in cui una fattura o una nota di credito abbiano degli importi con aliquota differente. | ||
| + | |||
| + | **4. STAMPA BROGLIACCIO E GENERAZIONE FILE XML** | ||
| + | |||
| + | Questa opzione è quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare la stampa del brogliaccio, con il riassunto di tutte le fatture, emesse e ricevute che sono state inserite nel file. | ||
| + | |||
| + | Numero progressivo file XML da generare DEFINITO DAL SISTEMA | ||
| + | Numero progressivo file ZIP da generare DEFINITO DAL SISTEMA | ||
| + | Conferma [S/N]: .. | ||
| + | Esci | ||
| + | |||
| + | In questa videata è necessario inserire solo la Conferma, gli altri dati sono gestiti dal sistema. | ||
| + | Alla conferma appare il messaggio: "File XML generati, da compattare in ZIP: <numero file zip>" | ||
| + | |||
| + | VIENE CREATA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA>\FATTURE.<NUMERO FILE ZIP> DOVE AL SUO INTERNO SI TROVANO TUTTI | ||
| + | I FILES XML CREATI PER LE FATTURE. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **5. Generazione file ZIP** | ||
| + | |||
| + | Questa opzione permette di compattare tutti gli XML creati al punto 4) e di radunarli in un file compatto | ||
| + | con estensione .ZIP | ||
| + | |||
| + | Numero progressivo file XML da generare DEFINITO DAL SISTEMA | ||
| + | Numero progressivo file ZIP da generare DEFINITO DAL SISTEMA | ||
| + | Conferma [S/N]: .. | ||
| + | Esci | ||
| + | |||
| + | (*)N.B. Modificare questi numeri progressivi solo | ||
| + | se indicato dal servizio di assistenza tecnica | ||
| + | |||
| + | In questa videata è necessario inserire solo la Conferma, gli altri dati sono gestiti dal sistema e sono gli | ||
| + | stessi del punto 4). | ||
| + | Dopo la conferma compare un pulsante con scritto "Crea file .ZIP" e subito dopo "Il file ITcodicefiscale_DF_0000numefilezip.zip è stato creato" | ||
| + | |||
| + | IL FILE DA CONTROLLARE E MANDARE AL COMMERCIALISTA PER L'INVIO ALL'AGENZIA E': | ||
| - | ==CONTROLLO DEL FILE== | + | \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA>\IT<CODICEFISCALE>_DF_000<NUMEROFILEZIP>.ZIP |
| - | Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte. | ||
| - | Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue: | ||
| - | Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0 | + | **CONTROLLO DEL FILE** |
| - | Non rispondenti = 0 | + | |
| - | Con errori confermati = 0 | + | |
| - | Con anomalie = 0 | + | |
| - | Senza segnalazioni di anomalia = 1 | + | |
comunicazione_trimestrale_fatture.1498740585.txt.gz · Ultima modifica: 2017/06/29 14:49 da giulia
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