EMISSIONE RIBA

Seguire la procedura: F1 contabile > 5.Scadenziario > 5.Distinte incassi e pagamenti Nella videata che compare, se non ci si trova nella sezione desiderata (RiBa o bonifici) premere una sola volta <ESC> per accedere al menu principale della gestione, nella quale sono elencate le seguenti opzioni:

 1.Generazione distinte per incassi (RIBA)
 2.Generazione distinte per bonifici a fornitori 
 3.Generazione distinte per bonifici a dipendenti
 ...
 

Selezionare 1.Generazione distinte per incassi (RIBA)

Nella videata che segue eseguire la procedura nr.1 che porta ad una tabella in cui è possibile selezionare con “S” gli elementi relativi alle RiBa che si vogliono emettere

Dopo aver selezionato le RiBa desiderate premere < ESC > per tornare al menu precedente ed utilizzare la procedura nr.3 per stampare la distinta degli effetti e contemporaneamente generare il file per la banca. Qui deve essere selezionata la banca desiderata. Conservare la stampa prodotta e verificare il messaggio finale “FILE CREATO REGOLARMENTE”

 Il file per la banca viene creato nel seguente percorso: DISCO SERVER (Es.Z:) > FRIEND > FLUSSI > RIBA
 

Importare il file nell'internet banking, firmarlo e spedirlo con l'opportuna procedura

 NOTA BENE: Ad avvenuta firma/spedizione del file, tornare al menu Friend e confermare l'avvenuta 
 spedizione utilizzando la procedura nr.4
    

BONIFICI PER STIPENDI

Seguire la procedura: F1 contabile > 5.Scadenziario > 5.Distinte incassi e pagamenti Nella videata che compare, se non ci si trova nella sezione desiderata (RiBa o bonifici) premere una sola volta <ESC> per accedere al menu principale della gestione, nella quale sono elencate le seguenti opzioni:

 1.Generazione distinte per incassi (RIBA)
 2.Generazione distinte per bonifici a fornitori 
 3.Generazione distinte per bonifici a dipendenti
 ...
 

Selezionare 3.Generazione distinte per bonifici a dipendenti

Nella videata che segue eseguire la procedura nr.1 che porta ad una tabella in cui è possibile selezionare con “S” gli elementi relativi agli stipendi che si vogliono erogare; per ognuno inserire l'importo desiderato e “S” nel campo seguente

Dopo aver imputato gli stipendi come descritto premere < ESC > per tornare al menu precedente ed utilizzare la procedura nr.3 per stampare la distinta dei bonifici e contemporaneamente generare il file per la banca. Qui deve essere selezionata la banca desiderata. Conservare la stampa prodotta e verificare il messaggio finale “FILE CREATO REGOLARMENTE”

 Il file per la banca viene creato nel seguente percorso: DISCO SERVER (Es.Z:) > FRIEND > FLUSSI > BONIFICI
 

Importare il file nell'internet banking, firmarlo e spedirlo con l'opportuna procedura

 NOTA BENE: Ad avvenuta firma/spedizione del file, tornare al menu Friend e confermare l'avvenuta 
 spedizione utilizzando la procedura nr.4