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Bisogna seguire il seguente ITER:
Dopo aver codificato la tabella divise con i codici che si intende gestire si procede nelle varie registrazioni come indicato nel seguito.
FATTURA FORNITORE O FATTURA CLIENTE Inserire il codice valuta e il relativo cambio nelle caselle predisposte a video; accanto si inserisce la data di riferimento della valuta. Questo tipo di imputazione consente al programma di andare ad inserire il dato della valuta nell' archivio denominato “storico cambi”, cui il programma stesso potra` attingere in seguito. Per il resto si procede normalmente con i tasti F8-calcola per le registrazioni con IVA,<F10> registra etc.etc.
PAGAMENTO FORNITORE O INCASSO DA CLIENTE Attraverso la funzione<F1> di visualizzazione estratti conto, abilitata sulla videata di registrazione contabile, si selezionano con “S” e “INVIO” le partite da chiudere e si preme poi “ESC” per tornare alla videata precedente. In questa fase (premuto “ESC”) il programma chiedera`
1) di confermare o inserire il cambio attuale oppure
2) di premere<F1> per inserire l' intero importo della lettera contabile della banca (nel caso di bonifici) da cui la procedura ricavera` in automatico il cambio reale applicato
Nella videata seguente compariranno gli importi in Lire da confermare con<F10>.
CONTI IN VALUTA Inserendo il carattere “$” nell' ultima battuta del campo “descrizione” della codifica di una voce del piano dei conti si abilita - per detto conto - la creazione di un archivio di movimenti in valuta. E` l' ideale usare un conto cosi` codificato come contropartita di incassi/pagamenti in valuta, poiche` visualizzando o stampando la scheda contabile relativa e` possibile avere il saldo - appunto - nella valuta desiderata
Premendo<F5> nella videata della scheda contabile in cui i saldi e i movimenti si presentano in lire
Mettendo S e<INVIO> nell' opportuna casella del programma di stampa schede contabili
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