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--- registrazione_note_accredito_addebito [2013/07/16 11:53]
giulia creata
+++ registrazione_note_accredito_addebito [2013/07/25 15:32] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE
+=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
-Capitolo:   7) 	GESTIONE DELLO SCADENZIARIO
+==== 	GESTIONE DELLO SCADENZIARIO ====
-		Registrazione note accredito/addebito
+===		Registrazione note accredito/addebito ===
+Precedente:[[correzione_dati_in_scadenziario|Correzione dati in scadenziario]]
+Successivo:[[modifica_note_accredito_addebito|Modifica note accredito addebito]]
-Il FRIEND gestisce i seguenti tipi di registrazione per note di accredito o di addebito, che e` consigliabile imputare usando le causali
+Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]]
-predefinite "NCCLI"/"NCFOR", in quanto alcune funzioni di programma "scattano" anche in in base al riconoscimento di questi codici:
-a)	Imputate a diminuire automaticamente la piu` vecchia partita ancora "aperta" in estratto conto cliente / fornitore: cio` si ottiene -
+----
-in fase di registrazione contabile - non compilando i campi della videata denominati "numero documento pagato" e "data documento
-pagato". (PROCEDURA "NC01")
+Il FRIEND gestisce i seguenti tipi di registrazione per note di accredito o di addebito, che e` consigliabile imputare usando le causali predefinite "NCCLI"/"NCFOR", in quanto alcune funzioni di programma "scattano" anche in in base al riconoscimento di questi codici:
-b)	Imputate a diminuire una particolare partita in estratto conto: premendo <F1> quando il cursore si trova in uno dei campi citati
-al punto (a) e` possibile accedere all' estratto conto a partite aperte del cliente o fornitore selezionato, dove premendo ancora <CANC>
- si evidenziano con "S" i riferimenti alle scadenze da saldare (in tutto o in parte); Si preme poi <INVIO> fino in fondo e con <ESC> si
-torna alla videata di registrazione contabile. (PROCEDURA "NC02")
- Successivamente la registrazione in primanota del documento prosegue come  di norma per le registrazioni soggette ad IVA, cioe`
+**a)**	Imputate a diminuire automaticamente la piu` vecchia partita ancora "aperta" in estratto conto cliente / fornitore: cio` si ottiene - in fase di registrazione contabile - non compilando i campi della videata denominati "numero documento pagato" e "data documento pagato". (PROCEDURA "NC01")
-inserendo gli importi  imponibili, i relativi codici IVA e poi premendo <F8> per la funzione  calcola ed <F10> per la registrazione del
-documento, sovrascrivendo gli  importi che automaticamente il programma imposta in dare/avere nel momento  in cui si "esce" dall'
-estratto conto della ditta (fine funzione <F1>).
-c)	Imputate con segno negativo in estratto conto: si ottiene questo risultato premendo <F1> come al punto (b) e poi <ESC> per
+**b)**	Imputate a diminuire una particolare partita in estratto conto: premendo <F1> quando il cursore si trova in uno dei campi citati al punto (a) e` possibile accedere all' estratto conto a partite aperte del cliente o fornitore selezionato, dove premendo ancora <CANC> si evidenziano con "S" i riferimenti alle scadenze da saldare (in tutto o in parte); Si preme poi <INVIO> fino in fondo e con <ESC> si torna alla videata di registrazione contabile. (PROCEDURA "NC02")
-uscire dall' estratto conto senza selezionare alcuna partita; effettuando questa operazione il programma richiede all' operatore una scelta
-per confermare la imputazione "con segno meno" del documento piuttosto che la diminuzione di una generica partita ancora aperta
-come nel caso (a). In questo caso nel campo alfanumerico di due caratteri che segue il campo "numero documento pagato" (dopo la "
-barretta") vengono riportati due asterischi ("**"). (PROCEDURA "NC03")
+ Successivamente la registrazione in primanota del documento prosegue come  di norma per le registrazioni soggette ad IVA, cioe` inserendo gli importi  imponibili, i relativi codici IVA e poi premendo <F8> per la funzione  calcola ed <F10> per la registrazione del documento, sovrascrivendo gli  importi che automaticamente il programma imposta in dare/avere nel momento  in cui si "esce" dall' estratto conto della ditta (fine funzione <F1>).
-NOTA:
+**c)**	Imputate con segno negativo in estratto conto: si ottiene questo risultato premendo <F1> come al punto (b) e poi <ESC> per uscire dall' estratto conto senza selezionare alcuna partita; effettuando questa operazione il programma richiede all' operatore una scelta per confermare la imputazione "con segno meno" del documento piuttosto che la diminuzione di una generica partita ancora aperta come nel caso (a). In questo caso nel campo alfanumerico di due caratteri che segue il campo "numero documento pagato" (dopo la "barretta") vengono riportati due asterischi ("* *"). (PROCEDURA "NC03")
- A livello di parametri contabili e` possibile operare una scelta tale da non consentire l' imputazione di note credito come
-descritto al punto (a), tramite F1-Contabile/7-codifiche/2-causali/F8-Ozioni.
-Per quanto concerne le note di accredito a cliente emesse (stampate) tramite il modulo-friend "BOLLE-FATTURZIONE" (menu`
-F2-Commerciale), e` possibile utilizzare i seguenti campi della videata "1" per indicare (se desiderato) il numero della fattura da saldare
-in tutto o in parte:
- 	Data ordine (sotto "rif.destinatario"): inserire data fattura da stornare
+**NOTA:**
+A livello di parametri contabili e` possibile operare una scelta tale da non consentire l' imputazione di note credito come descritto al punto (a), tramite F1-Contabile/7-codifiche/2-causali/F8-Ozioni.Per quanto concerne le note di accredito a cliente emesse (stampate) tramite il modulo-friend "BOLLE-FATTURZIONE" (menu` F2-Commerciale), e` possibile utilizzare i seguenti campi della videata "1" per indicare (se desiderato) il numero della fattura da saldare in tutto o in parte:
+        Data ordine (sotto "rif.destinatario"): inserire data fattura da stornare
  	Numero ordine (sotto "nostri riferimenti"): numero fattura da stornare
+ 	Codice numerazione (sotto "nostri riferimenti"): codice numerazione della fattura stornare (es. "F1" come "FATTURA NORMALE") oppure "*  *" - due asterischi - per far ricadere il documento nel caso (c) sopra citato.
- 	Codice numerazione (sotto "nostri riferimenti"): codice numerazione della fattura stornare (es. "F1" come "FATTURA
-NORMALE") oppure "**" - due asterischi - per far ricadere il documento nel caso (c) sopra citato.
-NOTA:
+**NOTA:**
- Se i riferimenti cosi` inseriti non sono corretti, al momento del passaggio in contabilita` della nota di accredito compare il
+ Se i riferimenti cosi` inseriti non sono corretti, al momento del passaggio in contabilita` della nota di accredito compare il messaggio: "NON RISULTA FATTURA".
-messaggio: "NON RISULTA FATTURA".
+----
+Precedente:[[correzione_dati_in_scadenziario|Correzione dati in scadenziario]]
+Successivo:[[modifica_note_accredito_addebito|Modifica note accredito addebito]]
-SCA-VID2/154 Friend Informatica s.a.s.
+Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]]

Friend Informatica

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