Differenze

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--- liquidazione_trimestrale [2017/06/26 15:08]
giulia
+++ liquidazione_trimestrale [2017/06/29 15:30] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 6: / Linea 6: @@
 Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]]
-===PREMESSA===
+**PREMESSA**
 Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.
@@ Linea 13: / Linea 13: @@
-===GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA===
+**GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA**
   Percorso:
   F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
 ) Generazione file XML liquidazioni IVA
 al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine
@@ Linea 29: / Linea 29: @@
 __
-==1. Importazione dati liquidazione IVA==
+**1. IMPORTAZIONE DATI LIQUIDAZIONE IVA**
 Compilare la videata nel modo seguente:
@@ Linea 52: / Linea 52: @@
 Il campo "Eventuale credito IVA da anno precedente" deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo.
-==2. Controllo dati liquidazioni IVA importate==
+**2. CONTROLLO DATI LIQUIDAZIONI IVA IMPORTATE**
 Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali
 ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi.
+  ATTENZIONE:VERIFICARE I SEGUENTI DATI RISPETTO ALLE LIQUIDAZIONI IVA STAMPATE
+  VP1     Mese: ................................ MESE O TRIMESTRE DI RIFERIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE
+          Trimestre: ........................... DEFINIZIONE PER STABILIRE SE SI PARLA DI MESE O TRIMESTRE
+          Subfornitura [S=Si] ..................
+          Eventi eccezionali [1/9]: ............
+  VP2     Totale operazioni attive: ............ TOTALE IMPONIBILE ATTIVO/DEBITO
+  VP3     Totale operazioni passive: ........... TOTALE IMPONIBILE PASSIVO/CREDITO
+  VP4     IVA esigibile: ....................... TOTALE IVA ESIGIBILE/DEBITO
+  VP5     IVA detratta:  ....................... TOTALE IVA DETRATTA/CREDITO
+  VP6     IVA dovuta: .......................... DIFFERENZA PER IVA ESIGIBILE MAGGIORE IVA DETRATTA
+          IVA credito: ......................... DIFFERENZA PER IVA DETRATTA MAGGIORE IVA ESIGIBILE
+  VP7     Debito precedente: ................... SOLITAMENTE VUOTO
+  VP8     Credito periodo precedente: .......... AUTOMATICO
+  VP9     Credito anno precedente: ............. AUTOMATICO SE ESISTENTE O MODIFICABILE IN CASO DI NECESSITA'
+  VP10    Versamenti auto UE: ..................
+  VP11    Crediti imposta: .....................
+  VP12    Interessi dovuti: ....................
+  VP13    Acconto: .............................
+  VP14    Importo da versare: .................. IVA A DEBITO
+          Importo a credito: ................... IVA A CREDITO
+Tale viedeata di controllo viene riprosta per tutti e tre i mesi del trimestre richiesto, quindi scendendo con il tasto pagina in giù, si possono selezionare una ad una le liquidazioni, oppure, in caso di gestionre trimestrale, viene proposta una sola pagina con il totale del trimestre.
+In caso di centesimi errati, modifica di alcuni valori su richiesta del commercialista, etc. basta posizionarsi sulla casella da modificare e cliccarci sopra per entrare in modifica.
+Salvare con F10.
+**3. STAMPA BROGLIACCIO E GENERAZIONE FILE XML**
+L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale.
+  Crea file XML trimestre: ................... [1.4]
+  ============ INTESTAZIONE FORNITURA E FRONTESPIZIO COMUNICAZIONE ============
+    Intestazione
+  * 1.1.2      CodiceFiscaleDichiarante: ..... CODICE FISCALE DI CHI FA LA DISCHIARAZIONE (SOCIO, TITOLARE,ECC)
+  * 1.1.3      CodiceCarica: ................. ES.1 = TITOLARE/SOCIO
+    Frontespizio
+  * 1.2.1.1    CodiceFiscale: ................ VIENE INSERITO IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA
+  * 1.2.1.2    AnnoImposta: .................. VIENE PROPOSTO L'ANNO DI RIFERIMENTO (IN CORSO)
+  * 1.2.1.3    PartitaIVA: ................... VIENE INSERITA IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA
+.2.1.4    PIVAControllante: ............. UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
+.2.1.5    UltimoMese: ................... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
+.2.1.6    LiquidazioneGruppo: ........... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
+  * 1.2.1.7    CFDichiarante: ................ RIPETERE IL CFD MESSO NELL'INTESTAZIONE
+  * 1.2.1.8    CodiceCaricaDichiarante: ...... SE UGUALE VIENE PRESO IN AUTOMATICO QUELLA DELL'INTESTAZIONE
+.2.1.9    CodiceFiscaleSocieta: ......... CAPO FACOLTATIVO
+  * 1.2.1.10   FirmaDichiarazione: ........... S - CAMPO OBBLIGATORIO
+.2.1.11   CFIntermediario: .............. CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO SE UTILIZZATO (**)
+.2.1.12   DataImpegno(a trasmettere) .... DATA DI INVIO DEL FILE (**)
+.2.1.13   FirmaIntermediario: ........... S (**)
+    Conferma [S/N]: ..........................
+    * = Obbligatori              ** = Obbligatori per invio tramite intermediario
+Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito.
+IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO "ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml"
+**CONTROLLO DEL FILE**
+Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte.
+Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue:
+  Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0
+  Non rispondenti = 0
+  Con errori confermati = 0
+  Con anomalie = 0
+  Senza segnalazioni di anomalia = 1

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