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gestione_del_fido_a_cliente
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gestione_del_fido_a_cliente [2013/07/11 09:27] giulia |
gestione_del_fido_a_cliente [2016/05/16 15:30] (versione attuale) giulia |
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| Linea 1: | Linea 1: | ||
| =====Manuale: FRIEND - ARCHIVI DI BASE ===== | =====Manuale: FRIEND - ARCHIVI DI BASE ===== | ||
| - | ====Capitolo: 3) CODIFICA ARCHIVI DI BASE ==== | + | ==== CODIFICA ARCHIVI DI BASE ==== |
| === Gestione del fido a cliente === | === Gestione del fido a cliente === | ||
| - | Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|]] | + | Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|Codifica archivio fornitori]] |
| - | Successivo: [[codifica_archivio_articoli|]] | + | Successivo: [[codifica_archivio_articoli|Codifica archivio articoli]] |
| - | Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|]] | + | Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|Codifica archivi di base]] |
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| - | Nell` anagrafica cliente, visualizzato in "pagina 4" vi e` un campo denominato "fido", seguito da un ulteriore campo denominato "esposizione". Il campo "fido" e` gestito dall` utente, mentre il campo "esposizione" viene calcolato dal programma come somma di due valori: il primo valore "T1" deriva direttamente dalla contabilita` (piano dei conti); il secondo valore "T2" deriva invece dall` ammontare complessivo lordo (iva compresa) dei seguenti documenti: | + | Nell` anagrafica cliente, visualizzato in "pagina 4" vi e` un campo denominato "fido". |
| + | Il FIDO e' composto di tre campi: | ||
| - | Documenti di trasporto ancora da fatturare | + | __Accordato__ - __Utilizzato__ - __Residuo__ |
| - | Fatture ancora da contabilizzare | + | Il campo **Accordato** e' gestito dall'utente e viene utilizzato per poter segnare di quanto e' il fido che che viene dato al cliente. |
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| - | + | ||
| - | Per questo motivo vengono applicate le seguenti procedure nella gestione del subtotale "T2" | + | |
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| - | **1)** Registrazione bolle o fatture immediate somma in T2 | + | |
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| - | **2)** Cancellazione bolle sottrae da T2 (se la bolla non e` stata ancora fatturata) | + | |
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| - | **3)** Fatturazione differita bolle sottrae da T2 per il valore delle bolle e somma in T2 per il totale della fattura | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **4)** Modifica bolla non ancora fatturata: sottrae e risomma | + | |
| - | + | ||
| - | ** | + | |
| - | 5)** Modifica fattura non ancora contabilitazzata: idem | + | |
| - | + | ||
| - | **6)** Contabilizzazione fattura: sottrae (la cifra viene risommata in piano dei conti) | + | |
| + | Il campo **Utilizzato** viene calcolato a seconda della contabilita' del programma e indica quanto fido e' stato utilizzato nel momento in cui si fa il controllo. | ||
| + | Il campo **Residuo** e' la differenza tra i due campi precedenti per permettere di tenere sotto controllo il cliente. | ||
| Linea 45: | Linea 30: | ||
| - | Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|]] | + | Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|Codifica archivio fornitori]] |
| - | Successivo: [[codifica_archivio_articoli|]] | + | Successivo: [[codifica_archivio_articoli|Codifica archivio articoli]] |
| - | Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|]] | + | Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|Codifica archivi di base]] |
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gestione_del_fido_a_cliente.1373527678.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/11 09:27 da giulia
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